今天考验大A的时候到了!
【策略前瞻】本周前三个交易日,周一权重股上涨,多数个股下跌。周二个股缩量反弹。周三再次多数个股下跌且小幅放量。经过三个交易日的博弈,上证50指数两连阴,高频指标看跌上证50,第一次警告信号出现!
且行且珍惜
行业分析
MACD为负占比排名前五的行业是:景点,酒店,旅游,钢铁和煤炭。前28个行业MACD为负占比超过50%,环比增加5个。
对指数负面影响较大的行业还有:元件,化学纤维,工业金属,化学原料,装修装饰,白色家电,汽车零部件,服装家纺,医疗器械,化学制药,电子制造,园林工程,园区开发,玻璃,计算机设备,饮料制造,文化传媒等。
对比前一交易日,绿柱结束了连续7天萎缩,再次扩张。周期、科技、消费、医药行业在绿榜中排名靠前。
MACD为正占比排名前五的行业是:林业,石油开采,汽车整车,水泥和航天装备。前40个行业MACD为正占比超过60%。
对指数正面影响较大的行业还有:证券,航空装备,电力,保险,环保工程,黄金,银行,农产品加工,石油化工,燃气,多元金融,医疗服务,中药,计算机应用,房地产,通信设备,互联网传媒,医药商业,生物制品,稀有金属等。
对比前一交易日,红柱结束连续8日扩张,再次萎缩,金融、周期、医药、科技在红榜中排名靠前。
今日研判
本周前三个交易日,周一权重股上涨,多数个股下跌。周二个股缩量反弹。周三再次多数个股下跌且小幅放量。经过三个交易日的博弈,上证50指数两连阴,高频指标看跌上证50,第一次警告信号出现!
行业趋势分析
受多数个股下跌影响,行业趋势结束了近期最长改善纪录,于周三开始转弱。目前在大类行业中仍出现强较的分化现象,多空双方对继续上涨存在分歧,股指可能会回踩,最好的情况也是横盘整理。
金融行业中,证券、保险、银行上涨趋势比例在95-80%。周三银行板块下跌1.17%,跌破5日均线,使上涨趋势比例回撤了5%。证券、保险指数仍在周五的大阳线上半部分震荡,趋势不变,但需要尽快突破,盘久了就会让多头失去耐心。
周期类行业中,钢铁、煤炭、化纤、工业金属、化学原料等下跌趋势比例在80-60%。钢铁、煤炭是前期领涨的行业,目前有80%的个股处于下跌趋势,已经确认趋势下行。石油、水泥、电力、黄金、石化、燃气、房地产、有色等上涨趋势比例在100-60%。石油、黄金上涨受到国际形势的影响,中国没有定价权,目前维持强势。有色板块上涨趋势缩减约5%,能源金属相对强势。
科技行业中,元件、汽车配件、电子制造、IT设备下跌趋势比例在70-50%之间,基本保持不变。这几个行业的K线连续阳线,如果再涨2天,多数科技股趋势将转涨。软件、通信设备等上涨趋势比例在65%左右,软件缩减约10%,主要原因是区块链板块下跌。
消费行业中,家电、服装、饮料下跌趋势比例在50%左右,走弱约5%比例。但汽车整车上涨趋势达到95%,是最强的可选消费板块。【周策略】中提示关注新能源汽车,取得较好的收益。
医学相关的行业中,医疗器械、化学制药下跌趋势比例在50%左右,扩张约10%。医疗服务、中药、医药商业、生物制品等上涨趋势比例在75-65%之间,缩减约5%。上涨趋势缩减,下跌趋势扩张,医药生物板块短期趋势走弱,观望。
综上,行业趋势在连续8天改善之后小幅恶化,这表明市场内在趋势在走弱,多头对继续上涨信心不足。这应该引起我们的警惕。从行业趋势占比来看,周期、科技、消费、金融等大类行业中均出现分化,进一步海阔天空,退一步万丈深渊。沪指有可能跌破3500点。关注汽车板块能否持续。
后市展望
综合来看,目前指数趋势(上证50)和行业趋势均有走弱迹象,如果没有利好消息刺激,指数可能面临阶段性高点。不得不防。短期最优策略仍是“卖涨买跌”,当高位股出现头部信号时果断离场,当低位股出现低部放量、突破均线、MACD金叉时可抄底。且行且珍惜。
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