【读财报】主动权益基金一季报:业绩分化明显诺安、中欧、景顺长城基金产品收益率居前
近期,公募基金2024年一季报陆续披露完毕。
统计显示,超三成主动权益基金在2024年一季度实现正收益,全产品平均收益率约-2.61%,首尾相差超54个百分点。2024年4月,主动权益基金整体反弹,前4月平均亏损缩小至0.7%。诺安、中欧、景顺长城基金等旗下产品收益率靠前。
以利润口径统计,10余只主动权益基金一季度实现利润超过5亿元。易方达消费行业股票的利润最高,达11.67亿元。此外,银华富裕主题混合、东方红启恒三年持有混合、大成高新技术产业股票等百亿规模基金利润超5亿元。
剔除当季新成立基金,全市场主动权益基金份额相比去年四季度末减少超1100亿份,基金规模缩减2700余亿元。其中,汇添富品质价值混合、长信金利趋势混合A的净申购份额超过10亿份,得到投资者的青睐。
诺安、中欧、景顺长城基金产品收益居前
据季报披露数据,主动权益基金(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型)在2024年一季度平均收益率约为-2.61%,超三成基金实现正收益,业绩首尾相差超54个百分点。同期,上证指数上涨2.23%,沪深300指数上涨3.10%。
2024年4月,主动权益基金整体反弹,前4月平均亏损缩小至0.7%。
图1:2024年一季度主动权益基金收益率前20名和后10名
诺安积极回报混合A一季度的收益率表现最佳,达24.65%。该基金的基金经理为刘慧影,自2023年9月接管该产品。一季度,该基金的股票持仓聚焦到通信、电子、计算机行业,重仓浪潮信息、工业富联、高新发展、中科曙光等股票。年初至4月30日,诺安积极回报混合A实现收益24.40%,在同类基金中收益靠前。
另外,中欧基金旗下中欧时代共赢混合发起A1、中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A等两只产品进入业绩前20榜单,一季度净值分别上涨18.45%、17.18%,2024年前4月净值分别上涨25.99%、20.75%;景顺长城基金旗下也有两只产品业绩排名进入前20,分别为景顺长城周期优选混合A、景顺长城支柱产业混合。
相较而言,金元顺安产业臻选混合A、恒生前海兴享混合A、同泰开泰混合A等20只主动权益基金一季度的单位净值回撤超20%,业绩表现欠佳。
易方达、银华基金产品利润靠前 西部利得基金、万家基金产品浮亏较多
以基金一季度利润口径统计,10余只主动权益基金实现利润超过5亿元。易方达消费行业股票、银华富裕主题混合规模超百亿,一季度利润超过10亿元。此外,百亿规模基金东方红启恒三年持有混合、大成高新技术产业股票一季度利润也超过5亿元。
图2:2024年一季度利润超5亿元的主动权益基金
截至2024年一季度末,易方达消费行业股票的规模约218.94亿元。该基金A类份额在一季度单位净值增长5.77%,跑赢基准1.86个百分点,实现利润约11.67亿元。
银华富裕主题混合在一季度净值上涨9.41%,浮盈11.09亿元,期末基金规模合计约127.68亿元。该基金的持仓聚焦在食品饮料、石油石化、家用电气等传统行业,重仓股包括中国海油、中国移动、山西汾酒、美的集团等。
相较而言,西部利得量化成长混合、万家优选等10余只产品浮亏超过10亿元,投资者利益损失较大。
总规模缩减2700余亿 汇添富、长信基金等产品获大额申购
剔除当季新成立基金,2024年一季度全市场主动权益基金份额相比去年四季度末减少超1100亿份,基金规模缩减2700余亿元。
图3:2024年一季度净申购/净赎回较多的主动权益基金
部分产品遭受投资者集中赎回。20余只基金一季度净赎回超过5亿份,其中东方红睿泽三年定开混合A、招商核心竞争力混合A、国金量化多因子A等6只产品净赎回超10亿份。
部分产品依旧得到投资者的较大申购。近10只基金一季度净申购超过5亿份,其中汇添富品质价值混合、长信金利趋势混合A净申购超10亿份,位居前列。
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