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南风听财经 2023-08-22 10:52
几个交易纪律

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早评:一、消息面1、中国汽车工程学会正式发布《全固态电池判定方法》团体标准,首次明确了全固态电池的定义。新标准中,“全固态电池”要求离子传递必须完全通过固体电解质实现,与混合固液电解质电池形成严格的技术分界。点评:没多大用,就是之前总有半固态电池碰瓷固态电池。现在区别一下2、昨晚,小米自主研发设计的首款3纳米旗舰处理器“玄戒O1”发布,并搭载在小米最新发布的旗舰手机和平板产品上。此外,小米YU 7也在昨日的发布会上正式发布,YU 7搭载小米超级电机V6s Plus, 最大马力可达690PS。 0-100km/h 加速3.23s,最高时速253km/h, 100-0km/h 最短制动距离33.9m点评:看股价就知道市场的反应了。那个小米15SPRO用了一晚上,流畅度不错,游戏性能还没测试,链接蓝牙耳机之后,音质一般,同样的播放器同样的音乐,细节不明显,高频有点刺耳。(仅个人感受)3、据报道,加密货币交易所Kraken计划允许非美国客户通过数字账本以代币形式交易苹果、特斯拉、英伟达等热门股票。该公司称,此类“代币化股票”将让非美国人更便捷地投资美国股票。点评:可能利好区块链4、最新爆料:苹果公司将在明年推出智能眼镜点评:现在的苹果,总是慢半拍。对这家公司不再伟大的判断不变。二、策略上1、今天会低开高走或者探底回升。特别是情绪流标的,会有一定的修复。但是他们这个修复,是卖点,不是买点。2、消息面很平淡,今天板块方面可能会先比较乱,后面得看市场能不能在一个方向上达成共识。盘中再看(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
南风听财经 昨天 09:20
早评:一、消息面1、自穆迪下调美国评级之后,美债的表现就不好。昨天20年国债拍卖数据很差,导致老美股债汇三杀,谷歌A逆势上涨点评:之前老美股债汇三杀的时候,我们的表现就也一般。但这一次跟上一次不一样的地方是,上一次是中美贸易战打的如火如荼,这一次是中美贸易战暂歇。而老美自身的问题没有解决,所以被下调了评级。那这一次对我们的利空影响就没有上一次那么大。甚至因为各种外资的回流,对我们还算是弱利好。谷歌A的逆势上涨,和谷歌I/O发布会发布的那个产品有关系,有点牛逼。简单来说就是生成的视频,可以有声音了。这说明,哪怕大势不好,技术的突破,还是能够带来结构性行情的。2、纳微半导体(Navitas)美股盘后涨超150%,英伟达选择Navitas合作开发下一代800伏高压直流架构,点评:达子的带货能力还是强。与纳微有关的公司,今天会高开。3、上海市人民政府办公厅印发《上海市提振消费专项行动方案》。其中提到,加力扩围实施消费品以旧换新。促进汽车消费,落实好国家汽车报废更新补贴和我市汽车置换更新补贴政策。其中提到,加快构建房地产发展新模式,滚动推进老旧小区更新改造点评:再加上小鹏昨天美股的大涨,可能对汽车行业是个利好。二、策略上1、今天高位情绪股会继续崩盘。低位的还会有活口,但高度受限。2、尽量多看看权重股吧。相对来讲,跌的少一跌。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
南风听财经 05-21 09:19
早评:一、消息面1、特斯拉CEO马斯克表示,特斯拉目前正在测试“数干辆”自动驾驶汽车,准备在下个月推出点评:最近券商研报吹无人驾驶的比较多,昨天美股无人驾驶标的也有一定的表现。这个方向还是中线方向2、在周二举行的谷歌年度开发者大会期间,谷歌宣布与中国AR品牌Xreal达成战略合作,以Project Aura的名义推出第二款安卓XR设备,也是首款搭载安卓XR平台的AR眼镜。Xreal表示,这款产品对标Meta的先进AR眼镜,预期会在今年底至明年初推出。点评:对于AI眼镜,特别是Xreal的供应商来讲是个利好3、中央网信办等三部门联合印发《2025年深入推进IPv6规模部署和应用工作要点》。《工作要点》明确,到2025年末,全面建成全球领先的IPv6技术、产业、设施、应用和安全体系。IPv6活跃用户数达到8.5亿,物联网IPv6连接数达到11亿,固定网络IPv6流量占比达到27%,移动网络IPv6流量占比达到70%。点评:利好网络设备、运营商、云计算等方向。4、监管部门近期对部分头部量化私募开启新一轮调研。此次调研一方面聚焦于当前市场环境下量化的整体运行情况;另一方面,对于量化策略中AI模型的运用较为关注点评:个人理解为进一步限制量化的前奏。在A股这个市场,量化的发展其实并不合适。因为A股散户投资者太多了,不像美股那样主要以机构为主。散户不具备资金、信息、技术优势,很难对抗量化。5、微软计划建立“Agent工厂”,机构称2030年全球AI Agent市场将达471亿美元点评:AI智能体,还是一个很中线的方向。二、策略上1、今天依旧是结构化行情。要小心高位股的进一步退潮。2、并购重组这个方向,还是有延续性。3、其他板块方面,果链可能会有所反弹。网络设备会高开或者盘中冲高,持续性未知。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
南风听财经 05-20 09:21
早评:一、消息面1、村长昨天调研洛阳轴承点评:昨天上午机器人大跌,是因为被传言,T链要实现自主化,那国产T链供应链就大跌。下午又拉起来,是因为村长昨天在调研洛阳轴承,预计今天机器人会有反弹(高开或盘中冲高)2、小米玄戒O1全网吹点评:昨天下午玄戒相关概念突然爆发的原因,是本来市场都认为是4NM,结果是3NM,且单核跑分数超过联发科的9400.小米用4年时间,走了联发科15年走的路。性能直接对标全球第一梯队了。预计今天相关个股还会有所表现。VIP的朋友们,继续关注上周四晚上我们给打那6家公司。3、六大行全部下调存款利率(活期利率下调5个基点(BP)至0.05%;定期整存整取三个月期、半年期、一年期、二年期均下调15BP,分别为0.65%、0.85%、0.95%、1.05%;定期整存整取三年期和五年期均下调25BP,分别为1.25%和1.3%。定期零存整取、整存零取、存本取息三种期限均下调15BP。7天期通知存款利率下调15BP至0.3%);LPR1年和5年期全部下调10个基点点评:之前村里降息10个基点,LPR跟着下调是在预期内的。六大行下调存款利率,基本上也是预期内,维持银行的净息差。从结构上来看,活期存款下调不多,定期存款3年以下的下调15个基点,3年及3年以上的下调25个基点,表明银行对于长期负债还是处于谨慎态度,未来利率继续走低的概率大。4、财联社记者从业内获悉,近日,国家金融监督管理总局批复同意新华保险参与第三批保险资金长期投资改革试点。据悉,新华保险拟联合相关机构共同发起设立鸿鹄基金三期,并最终于5月13日获得批复。点评:这些都是长线资金,还是利好A500、沪深300二、策略上1、妖股抱团行情短线上,最多今天还会高潮一天,但是今天是高潮之后就是卖点。所以要么就日内相对低位参与,要么就不参与,不要追高。2、板块方面,今天的重点,还是并购重组。此外小米概念,也值得关注。机器人今天会有局部修复。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
早评:一、消息面1、中国汽车工程学会正式发布《全固态电池判定方法》团体标准,首次明确了全固态电池的定义。新标准中,“全固态电池”要求离子传递必须完全通过固体电解质实现,与混合固液电解质电池形成严格的技术分界。点评:没多大用,就是之前总有半固态电池碰瓷固态电池。现在区别一下2、昨晚,小米自主研发设计的首款3纳米旗舰处理器“玄戒O1”发布,并搭载在小米最新发布的旗舰手机和平板产品上。此外,小米YU 7也在昨日的发布会上正式发布,YU 7搭载小米超级电机V6s Plus, 最大马力可达690PS。 0-100km/h 加速3.23s,最高时速253km/h, 100-0km/h 最短制动距离33.9m点评:看股价就知道市场的反应了。那个小米15SPRO用了一晚上,流畅度不错,游戏性能还没测试,链接蓝牙耳机之后,音质一般,同样的播放器同样的音乐,细节不明显,高频有点刺耳。(仅个人感受)3、据报道,加密货币交易所Kraken计划允许非美国客户通过数字账本以代币形式交易苹果、特斯拉、英伟达等热门股票。该公司称,此类“代币化股票”将让非美国人更便捷地投资美国股票。点评:可能利好区块链4、最新爆料:苹果公司将在明年推出智能眼镜点评:现在的苹果,总是慢半拍。对这家公司不再伟大的判断不变。二、策略上1、今天会低开高走或者探底回升。特别是情绪流标的,会有一定的修复。但是他们这个修复,是卖点,不是买点。2、消息面很平淡,今天板块方面可能会先比较乱,后面得看市场能不能在一个方向上达成共识。盘中再看(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
南风听财经 昨天 09:20
早评:一、消息面1、自穆迪下调美国评级之后,美债的表现就不好。昨天20年国债拍卖数据很差,导致老美股债汇三杀,谷歌A逆势上涨点评:之前老美股债汇三杀的时候,我们的表现就也一般。但这一次跟上一次不一样的地方是,上一次是中美贸易战打的如火如荼,这一次是中美贸易战暂歇。而老美自身的问题没有解决,所以被下调了评级。那这一次对我们的利空影响就没有上一次那么大。甚至因为各种外资的回流,对我们还算是弱利好。谷歌A的逆势上涨,和谷歌I/O发布会发布的那个产品有关系,有点牛逼。简单来说就是生成的视频,可以有声音了。这说明,哪怕大势不好,技术的突破,还是能够带来结构性行情的。2、纳微半导体(Navitas)美股盘后涨超150%,英伟达选择Navitas合作开发下一代800伏高压直流架构,点评:达子的带货能力还是强。与纳微有关的公司,今天会高开。3、上海市人民政府办公厅印发《上海市提振消费专项行动方案》。其中提到,加力扩围实施消费品以旧换新。促进汽车消费,落实好国家汽车报废更新补贴和我市汽车置换更新补贴政策。其中提到,加快构建房地产发展新模式,滚动推进老旧小区更新改造点评:再加上小鹏昨天美股的大涨,可能对汽车行业是个利好。二、策略上1、今天高位情绪股会继续崩盘。低位的还会有活口,但高度受限。2、尽量多看看权重股吧。相对来讲,跌的少一跌。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
南风听财经 05-21 09:19
早评:一、消息面1、特斯拉CEO马斯克表示,特斯拉目前正在测试“数干辆”自动驾驶汽车,准备在下个月推出点评:最近券商研报吹无人驾驶的比较多,昨天美股无人驾驶标的也有一定的表现。这个方向还是中线方向2、在周二举行的谷歌年度开发者大会期间,谷歌宣布与中国AR品牌Xreal达成战略合作,以Project Aura的名义推出第二款安卓XR设备,也是首款搭载安卓XR平台的AR眼镜。Xreal表示,这款产品对标Meta的先进AR眼镜,预期会在今年底至明年初推出。点评:对于AI眼镜,特别是Xreal的供应商来讲是个利好3、中央网信办等三部门联合印发《2025年深入推进IPv6规模部署和应用工作要点》。《工作要点》明确,到2025年末,全面建成全球领先的IPv6技术、产业、设施、应用和安全体系。IPv6活跃用户数达到8.5亿,物联网IPv6连接数达到11亿,固定网络IPv6流量占比达到27%,移动网络IPv6流量占比达到70%。点评:利好网络设备、运营商、云计算等方向。4、监管部门近期对部分头部量化私募开启新一轮调研。此次调研一方面聚焦于当前市场环境下量化的整体运行情况;另一方面,对于量化策略中AI模型的运用较为关注点评:个人理解为进一步限制量化的前奏。在A股这个市场,量化的发展其实并不合适。因为A股散户投资者太多了,不像美股那样主要以机构为主。散户不具备资金、信息、技术优势,很难对抗量化。5、微软计划建立“Agent工厂”,机构称2030年全球AI Agent市场将达471亿美元点评:AI智能体,还是一个很中线的方向。二、策略上1、今天依旧是结构化行情。要小心高位股的进一步退潮。2、并购重组这个方向,还是有延续性。3、其他板块方面,果链可能会有所反弹。网络设备会高开或者盘中冲高,持续性未知。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
南风听财经 05-20 09:21
早评:一、消息面1、村长昨天调研洛阳轴承点评:昨天上午机器人大跌,是因为被传言,T链要实现自主化,那国产T链供应链就大跌。下午又拉起来,是因为村长昨天在调研洛阳轴承,预计今天机器人会有反弹(高开或盘中冲高)2、小米玄戒O1全网吹点评:昨天下午玄戒相关概念突然爆发的原因,是本来市场都认为是4NM,结果是3NM,且单核跑分数超过联发科的9400.小米用4年时间,走了联发科15年走的路。性能直接对标全球第一梯队了。预计今天相关个股还会有所表现。VIP的朋友们,继续关注上周四晚上我们给打那6家公司。3、六大行全部下调存款利率(活期利率下调5个基点(BP)至0.05%;定期整存整取三个月期、半年期、一年期、二年期均下调15BP,分别为0.65%、0.85%、0.95%、1.05%;定期整存整取三年期和五年期均下调25BP,分别为1.25%和1.3%。定期零存整取、整存零取、存本取息三种期限均下调15BP。7天期通知存款利率下调15BP至0.3%);LPR1年和5年期全部下调10个基点点评:之前村里降息10个基点,LPR跟着下调是在预期内的。六大行下调存款利率,基本上也是预期内,维持银行的净息差。从结构上来看,活期存款下调不多,定期存款3年以下的下调15个基点,3年及3年以上的下调25个基点,表明银行对于长期负债还是处于谨慎态度,未来利率继续走低的概率大。4、财联社记者从业内获悉,近日,国家金融监督管理总局批复同意新华保险参与第三批保险资金长期投资改革试点。据悉,新华保险拟联合相关机构共同发起设立鸿鹄基金三期,并最终于5月13日获得批复。点评:这些都是长线资金,还是利好A500、沪深300二、策略上1、妖股抱团行情短线上,最多今天还会高潮一天,但是今天是高潮之后就是卖点。所以要么就日内相对低位参与,要么就不参与,不要追高。2、板块方面,今天的重点,还是并购重组。此外小米概念,也值得关注。机器人今天会有局部修复。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
南风听财经 05-19 09:16
早评:一、消息面昨天视频已经把周末的主要消息都说了,早评主要补充一下1、英伟达首席执行官黄仁勋表示,由于美国政府限制Hopper架构的H20芯片出口至中国,公司正重新审视中国市场战略,但未来不会再推出Hopper系列芯片。据报道,黄仁勋17日受访时说,针对中国市场,英伟达在H20芯片后不会再推出Hopper系列产品点评:其实就是要出新的芯片,只不过新芯片不用原来的架构,而且大概率性能不会很强。对国产芯片的影响力暂时看有限。2、药明康德官微发文称,一项突破性的研究成果刊登于《新英格兰医学杂志》上:首次有研究团队在短短六个月内开发出了一种个体化CRISPR基因编辑疗法,并成功应用于一名患有罕见遗传病的婴儿患者。这一事件标志着人类首次真正实现了为单个病患量身定制的基因编辑治疗。点评:利好基因测序3、机构指出,人形机器人在康养领域的市场潜力正逐步释放,随着全球老龄化趋势加剧,养老机器人已被视为未来科技和医疗健康融合的重点突破口。点评:一个叙事而已,不大可能成为主线。二、策略上1、今天行情上涨概率大。2、板块方面,创投、大金融、军工、人工智能、养老机器人等方向都有表现的可能。3、核心方向,是并购重组标的。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
南风听财经 05-16 09:15
一、消息面1、中办、国办印发《关于持续推进城市更新行动的意见》。意见提出,推进城镇老旧小区整治改造;稳妥推进危险住房改造,加快拆除改造D级危险住房;加强城市基础设施建设改造,推进新型城市基础设施建设;中央财政要支持实施城市更新行动,鼓励各类金融机构在依法合规、风险可控、商业可持续的前提下积极参与城市更新点评:地下管网,也是城市基础设施,现在汛期将至,有炒作预期。2、最高人民法院、证监会联合发布《关于严格公正执法司法 服务保障资本市场高质量发展的指导意见》。意见提出,常态化开展证券纠纷代表人诉讼,便利投资者依法维护自身合法权益。意见提到,对于“小作文”损害他人权益且构成犯罪的,依法追究刑事责任。点评:小作文少了,量化轮动能抓的语料就少了,更利好抱团。3、阿里巴巴公布财报,整体低于市场预期点评:关键的阿里云增速,符合市场预期,没有惊喜。而且在一季度有DeepSeek的强刺激之下,利润率还下来了。资本开支249亿,大幅低于市场预期的329亿(阿里解释说因为供应链不确定性,但H20禁令是4月份才出的,所以这一点上存疑),不过公司说为未来资本支出预算不变。连龙头都这样,对科技股情绪有影响,今天科技股会低开。二、策略上1、今天低开。能不能拉起来不好说,不过大金融今天可能会有反弹。2、如果大金融反弹,其他主流大题材不跟的话,资金就还是会去抱团高位的个股。3、科技股如果今天起不来,且市场情绪不差的话,那资金就可能去零售等消费板块。(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎)
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