10.11投资-估值与情绪到位了吗?等强势信号
创业板指在宁德时代等权重股大涨带动下涨超1%。盘面上,赛道股集体反弹,锂电池、储能等方向领涨,远东股份、金龙羽、维科技术、天赐材料等多股涨停。电力股展开反弹,华电国际涨停,大唐发电、国电电力涨超7%。三季报预增概念股走强,泰坦股份、均胜电子、双环科技等多股涨停。下跌方面,芯片股继续调整,北方华创再度跌停。医药相关板块集体调整,医疗器械方向领跌。总体上个股涨多跌少,两市超3000只个股上涨。沪深两市今日成交额5638亿,较上个交易日缩量642亿,成交量缩至节前水平。板块方面,钠离子电池、一体化压铸、三季报预增、电力等板块涨幅居前,芯片、旅游、医疗器械、培育钻石等板块跌幅居前。
今天沪指盘中有反抽动作但预期中的反弹没有实现,成交额再度缩量至6千亿以下水平,情绪再度进入冰点。但盘面上出现了一些变化需要重视。一个是三季报业绩超预期的方向出现反弹,以宁德时代(第三季度归母净利润预计达88亿元至98亿元,创单季盈利新高超出市场预期)为首的成长股出现强反弹,并带动创业板指高开震荡收星线。
三季报超预期或将成为低迷市场的一股清流,三季报将是高盈利成长的试金石,低估值蓝筹的压舱石。预计10月份行情将围绕低估值蓝筹领域政策催化和高盈利成长超预期业绩方向为主。
目前市场的矛盾和困境依旧是量能不足。底层逻辑是国际地缘局势紧张、多国央行货币政策紧缩背景下全球金融市场波动加大、国内局部疫情反复等。投资者投资偏好降低,机构也被迫“躺平”,政策上风险管控有效(房地产风险),市场会以自我修复为主。
3千点以下大家应毫不怀疑长期投资价值凸显。目前全A估值在15.95倍,上证指数为11.8倍,估值接近2022年4月的15.2和11.2倍及2020年3月的15.6和11.5倍。长期角度,指数已经及其具备投资价值。目前市场估值和情绪均来到低位,3千点以下机会远大于风险。
短期而言,按照技术需求今日出反弹是正常走势,但半导体芯片企业继续下跌压制了市场节奏。指数收出缩量十字星线已经出现止跌信号。再无外部因素(利好、利空)影响下大概率会继续磨底和反弹。
国企期间多重利好叠加效应被市场选择性忽视了,各地下调房贷利率下限,政策性金融支持基建等一旦被市场挖掘,筑底反弹会更顺利。短期关键点其实已经到了,今天不反弹往后延续一两日亦有望迎来强反。
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