A股白酒大涨,啥逻辑?
【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。
周一两市大涨,那我们看行情分化,那周二看对了,行情虽然分化,但是,周二还是赚钱的效应,全A是大涨超过1%,同时最最最最让大家瞩目的,白酒&食品这些基金的重仓股,周二大面积爆发,像周二白酒指数是上涨3.8%,泸州老窖涨7%,五粮液涨5.07%。
不只是白酒,食品还有一些大票周二都表现的不错,大家伙突然动起来原因是什么?持续性如何?后市大盘和方向是什么?我们快速给大家汇报一下。
首先,我们说下原因
白酒大涨我认为主要有以下3个原因:1、是刚刚公布的2月份的CPI开始转正了,就是因为这个数据转正,从周一的新能源大涨,再到周二的食品消费,包括硬科技,所有的核心资产最近都在动。
这里面有个很深层的逻辑,就是为什么外资在去年,对我们其实并不是很友好,核心的原因,是我们这边遇到了一些困难,那现在CPI转正,预示着我们的困难可能会软着陆,所以资金开始买核心资产,这是核心的逻辑。
可能普通投资者也不会看这些,大家可能更加关注的是资金层面,那资金层面主要是最近50ETF成立,所以我们看到大票动带动这些核心资产,这也是第2个重要原因。
第3个,我个人认为可能补涨的原因占主导,因为光伏AI、中字头TMT,只要你能想到的都涨,凭什么食品、白酒那就要跌?而且这些公司理论上讲,他们的需求是秒杀大部分细分行业的,以上三个原因呢,我认为是周二整个核心资产,尤其是食品、白酒这些大涨的主要因素。
那持续性如何?
我认为短期预期打的挺满,主要还是看外资是否能持续流入,所以不要轻易下结论,觉得食品、白酒还要涨,那么这一波增量资金,除了某队之外,那现在来看就是外资了,普通投资者毕竟买这些,体量很少,公募基金没那么多钱,这样的话市场对这些核心资产和这些白酒食品类的,我觉得还可能需要观望一下,但其预期已经打满了。
对于后市,我们在周末说过,315是一个魔咒,核心的逻辑,我们也详细的做了介绍,周二就不展开讲了,所以周三~周五我看是回踩加震荡。
因为周一我们讲的,是看分歧,那周二是明显的分歧,但是大票还是在挺着,所以呢看周三能不能确认一下。
同时有个利空,就是M2和社融数据到现在还没有公布,那根据市场的一致性预测,可能在2月份这个基数可能还是不高,环比和同比都不高,但是如果利空出来了,那就不是利空了,因为我们今年发力点是在财政,货币只要稳住就OK。
总结来看
白酒的大涨是外资的持续流入叠加CPI开始转正,后面要看外资流入的持续性才能下结论,短期不宜过度追涨,同时,本周下半段看回踩,往后面看还是看这个经济的高频数据以及资金流入的程度,下周我认为下周一可能就会,资金情绪会回流看多,所以,先把315这个特殊的时间先过去。
研究方面
A股消费股全线启动,核心原因在于2月份CPI转正,外资渐渐对中国经济信心倍增,预计消费主线还会反复活跃。研究跟踪,近2个季度明显改善,未来将充分受益消费回暖的“全球第四大免税业务运营商,我国免税店企业龙头”的上市公司。
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