股民小心,月末业绩雷多!
【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。
等最后真正的变盘!
五一节前业绩雷多,股民要小心!周一市场业绩雷就非常明显,我看到跌幅超过10%的有非常熟悉的,像辰安、建新这两家公司跌幅都超过16%,明显的业绩有问题,尤其是辰安,所以特殊的时期我们一定要特殊对待。周一我们主要聊三个话题,一个如何避雷?第二个,周一的热点如何看?第三个,何时变盘?
首先,我们聊一下避雷
一般的在4月下旬到4月末,是年报和一季报披露的最后时间,这么说吧,就像读书的时候,坐在后面的成绩可能稍微要差一点,一般越披露晚的比披露早的要差一些,所以,每年的4月下旬,微观层面的风险,要比系统风险更加严重。
那如何避雷?
我觉得可以把握3点,首先,已经公布年报和一季报的就会好一些;
第2个,已经预告过的年报,只要年报没什么太大的变化,基本上也不会说太多的问题,一季报有的时候确实是会有影响,但是,只要股价不是过高,不是短期被爆炒,即使一季报差一点,问题也不是很大。就怕什么呢?你年报没预告一级报也很差,股价又在高位,又是近期的主体投资,一波动影响会比较大。
第3个,实在不行,你就选宽基
你如果看好半导体那你就买半导体ETF,你如果看好白酒,你就买白酒ETF,等过了这个阶段,不就几天了,3点建议,我个人觉得每一点都很重要。
第二个,周一上涨的热点
主要集中在周期当中分化的小方向,像农林牧渔当中的猪以及养鸡养鸭,目前看大机会可能还要进一步的确认,主题投资军工信息化,受益于事件驱动的影响,这种不一定能发酵,因为军工信息化它跟前段时间热炒的低空经济,其实,有很多公司是重复的。
我们以前跟踪军工5G,还有军工宅窄带小局域,发现这些公司,其实业绩虽然不是那么出彩,但是,确定性还是蛮高,这里面老基金比较多,预期差可能没有大家想象那么大,短期我觉得还是要观望一下。
那接下来何时变盘?
其实,我们在中午的视频,周日晚上都说过,在周五和下周两个交易日,这才是最后真正的变盘,周一这个变盘,我周一中午说是老乡别走。
可能需要进一步的确认,虽然部分头部的科技股有买盘回升,我们看到市场并没有选出,大家能振臂一呼的新的方向,反而前期的热点,如低空经济这些,还是在快速的资金出逃,周期股筹码又松动,你即使选了新方向,你这些老的方向问题不解决,其实问题也挺大,所以,可能还需要时间,真正的变盘可能还需要本周的下半段。
调到什么位置?
我算了一下可能也调不深,3,000点以上概率极大,然后,再经历一个分化式的上涨,最后,转向一致性的方向或者是突然开会了,突然某队买了一次大涨,如果在周五之前出现这种大涨的信号,必须要有快速回踩的信号确认,不然的话意义不大好。
总结来看,避雷我们教了大家3招,我认为周一出现的这些题材一般,静静等待本周下半段或下周出现真正的变盘,到时候咱们再跟进。
研究方面
A股周期股异动明显,其中,制冷剂和电解液、液冷等上游的萤石,也属于稀缺资源,一般5.1前是需求旺季,而近期全国萤石矿山将迎来安全生产专项整治,也将助推行业景气加速提升。研究跟踪,实控人大手笔增持,年报营收新高和一季报业绩大增的“国内萤石资源龙头”的上市公司。
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