A股短线反弹进入拉锯阶段
上周四(10日)、周五(11日),港股领涨全球,A股紧随其后。
原因是海外美股通胀数据低于预期,让加息担忧大降,随后引发美股狂欢,同时国内部署进一步优化防控工作20条、金融16条救地产、证监会加速推进个人养老金入市,全线激活房地产、医药、旅游、民航等热点,内外因素均极大改善股市信心。叠加之前多家机构喊牛市声,短线市场投资者情绪亢奋——
不过,或许由于10月国内社融数据显著低于预期、今年“双11”也不再玩GMV大增的数字游戏,放大了经济压力的缘故,A股涨幅要明显弱于资金更加国际化的港股的表现。
而从本周来看,国内政策因素继续积极护盘,影响市场情绪的主要还是在外部,但通胀的预期影响减弱,而是有新的变因:
一是共和党未能大胜、民主党保住参院,市场展望的美对外政策变化预期未能成真,预计强硬遏华、支持俄乌、加息等政策倾向延续;
二是加密货币集团FTX破产案牵连甚广,不排除将加密货币风险传染到美股;
三是俄军主动撤退后,俄乌冲突以来俄占领的最大城市赫尔松市易手,而俄军撤退的真实原因不明,地缘风险面临随时放大的变数。
但总体上,这些外部负面因素都是宏观环境间接的影响,而国内政策方面,证监会支持央企发科创公司债以及金融16条支持地产企稳等两大新的护盘动向,对市场的影响更直接,包括各地都在加快优化防疫措施调整。
对冲之后A股风险偏好仍在改善,趋势向上的大方向未变。只不过是亢奋情绪有所收敛,短线反弹进入拉锯阶段,振幅可能回到相对收窄。
当然,在市场的结构性热点上,央企科创债将进一步强化科技题材的这种结构性强势。而金融166条正切中了房企日趋严峻的信用危机和行业出清困境,对地产见底反转的信心明显要强一些,预计地产股继续表现。
此外,俄方要对化肥征高额出口关税的消息,或催涨农产品及化肥。中国/东盟加快一带一路合作,突出跨境旅行、贸易(电商)板块。结合国内对防疫优化,酒店、旅游等疫后消费也继续预期改善。
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