白酒新的担忧
大家好,下面是5月09号药师工具策略复盘
①网格交易工具
今天触发网格交易的有白酒基金,消费ETF
白酒基金买入一格
全天低开低走,周末各大群里传出了一张图片,关于食品分析师走访市场跟经销商后,发现经销商的压货库存非常多。实际消费频次跟消费意愿以及消费能力其实是不理想的,因此得出一季度白酒靓丽的业绩有所水分。
如果从这方面来看。白酒下半年可能都在消耗库存,到时业绩会承压。这个不确定性从今天市场表现来看,部分资金还是相信这个逻辑的。
今天下跌大概率是因为这个原因,不过我观察到同为疫情受损的旅游今天下跌幅度也不小。
也有可能是上周五防疫消息的连续影响,对于疫后恢复逻辑延长的担忧。
这个继续观察,白酒网格重启后买入的位置不高,也还有接近四层的仓位下跌的时候买入。
消费ETF买入一格
消费ETF也回到原点了,除了有消费的影响。猪肉股也有一些影响,这一轮很多也回到原点了,譬如唐人神,牧原股份,新希望,天康生物等等。
猪肉产能化出清其实没市场预期的那么快,不过小散户很多不养了,猪价低迷不说,饲料也上涨太多,面临成本跟盈利的压力,小散户确实无法承受。
猪周期底部虽然还没真正到,但好处是股价也同步回来了。
今天突然发现成交量只有7000亿不到,掉到6700亿了,明天如果外资回来,成交量还是差不多的话,那证明市场确实比较低迷了,大家交易的意愿不高,这也算是底部的开始信号。
②基金定投工具
今天定投没有操作
③可转债打新工具
明天有一只可转债上市
中银转债,正股为中国银河,主营业务为提供经纪、销售和交易、投资银行和投资管理等综合性证券服务
在国内券商上,排行处于前列。依托全国布局与网点下沉优势,积累了较为丰富且优质的客户资源。
可惜上市时间拖太久了,转股价值已经从100掉到当前86.33,给予32%-34%的溢价率,预计上市价格为113.95--115.68元
券商类转债,大盘行情处于低位,估值处于低位,中国银河再跌10%都回到2018年估值水平了。倒也可以拿拿再说,不着急卖出。
④股债收益差
后面每天新增更新我们团队刚弄好的一个股债收益差模型,主要是让大家参考当前整体市场处于什么估值水平:
现在收益差是5.77%,百分位92.35%,整体市场的性价比要比92.35%的时候要高,股票的性价比较高。
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