降息预期不明朗,机构预警:股市或受拖累
在美国今年前三个月通胀数据持续高于市场预期的背景下,市场对于年内能否顺利实现三次降息的预期开始产生质疑。
目前,市场主流观点认为政策对数据具有较大依赖,因此在当前情况下并未显示出急迫的降息需求。
就在本周二,美联储主席鲍威尔进一步打击市场的降息预期。鲍威尔表示,“最近的数据显示,经济增长稳健,劳动力市场继续保持强劲,但今年迄今为止,实现2%通胀目标缺乏进一步进展。”
鲍威尔称,近期数据显然没有让联储增强降低通胀的信心,可能需要更长时间才能对通胀有信心,让高利率政策在更长时间内发挥作用可能是适宜的。
目前,地缘政治的不确定性、利率上升、美联储立场偏鹰和对通胀的沮丧结合在一起,让空头暂时占据主导地位。
在预期不明朗之下,美股继续受到美债利率上行的压制,截至美东时间2024年4月17日(周三)收盘,本周以来,美股三大指数集体表现不佳,标普、纳指双双四连跌,道指同样趋于跌势,指数连续8天收阴线,显示空头压力占主导。美债亦然,周二美债收益率集体大涨,刷新近几月新高之后,周三继续在高位震荡。
对于降息预期不明朗,不少机构及分析师预警,股市或受拖累。
全球最大资产管理公司的研究机构——贝莱德的高级投资策略师Petersen也预计,未来五年美国的利率将接近4%,欧元区的利率将在2%左右。她表示:“我们已经进入了一个新的宏观市场机制,而该机制的基石之一是结构性加息。”
但持续的高利率也给股市敲响了“警钟”。专业机构们预警,主要经济体利率将维持在相对高位,股市需小心“利率冲击”。
目前,全球股市仍接近纪录高位,年内全球股市累计涨幅约4%,3月份创下历史新高。全球第二大基金管理公司Vanguard表示,根据长期利率预测,标普500指数的定价比公允价值高出32%。
贝莱德的高级投资策略师Petersen认为,如果利率继续攀升,全球股市将遭受估值拖累。
欧洲最大的资产管理公司Amundi称,未来10年美国股市将落后于全球。该公司预计,高增长的印度、矿产丰富的智利和印尼等发展中国家企业的股票和债券将表现出色。
PGM Global策略师Richard Dias表示,如果市场从认为美联储将降息两次变为降息一次,甚至再变为预测加息,那么股市将很难挺过去。
作者:瓶子
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