80亿猛男空手接飞刀
新城控股连续三个跌停后今天成功开板,全天合计成交额80亿,远远抛离了成交额排名榜第二名的中国平安,后者只有49亿。也就是说,今天一个新城,差不多顶上两个平安大哥,这80亿猛男有点雕。今天抄底的朋友与卖出的朋友互骂了一句SB,至于谁对谁错,几个月后便能知晓。
关于抄底还是不抄底,双方辩友已经在网上撕得差不多了。我大概总结一下正反双方辩友的核心逻辑。
正方辩友(抄底):新城事件是大股东个人的恶性丑闻,与上市公司本身无关。企业及时与大股东撇清关系,快刀斩乱麻还是能活下去的。
新城是一家规模前十的房地产企业,这其中牵扯当地民生经济,如果就这么垮掉了,会引发一系列诸多社会问题。
反方辩友:房地产是高杠杆行业,新城最近几年上杠杆力度比较猛。国内民营地产企业十分依赖掌舵人的资源、人脉。
现在董事长进去了,这些资源、人脉就可能丢失,能否继续拿地是个问题,银行能否继续放贷也是个问题。像万科这种公司治理机构比较完整的,头被砍了也能跑的房地产企业很少。
都说得挺有道理。但从实际交易出发,一般大事件爆发后,后续还会有余波。最佳的下注时间,我认为是等大波、余波都消失后,交易量重新开始萎缩的时候。
这个时候该抄底的资金都已经进去了,该跑路的资金也撤退了。由于没什么人关注,甚至会产生关注度折价。机构们原本认为新城控股明天才开板的,但就是太多资金关注了,今天提前开板了。
顺带强调一下,我并不是这80亿猛男中的一员,我是游离在外的吃瓜群众,大家吃完瓜就散了吧。
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今天圈子里,德意志银行进行全球业务重组的消息不断刷屏。德意志银行曾经是顶级世界投行,与高盛、摩根士丹利等著名投行同台竞技,最牛逼的时候市场还传言德银可能吞掉摩根士丹利。比我们的中信证券与中金公司厉害多了。
但自从2008年危机爆发后,德银不断被美国司法部秋后算账,每隔一段时间就能被揪出小辫子,然后罚款几千万甚至几亿美元。最终,这家曾经的世界级投行彻底输给了美国华尔街,股价如今也跌成了渣渣。
翻查国内的德国30ETF成份股,可以看到德意志银行在2014年第四季度的时候,位列第八大权重股,占比3.88%。我们的中信证券如今也位列上证50第七大权重股,占比3.33%。两者地位相当。
一年之后,到了2015年第四季度。德银被宝马汽车超过,排名跌落到第九。
再过了一个季度,到了2016年第一季度,德银已经从德国30ETF成份股消失。之后在十大权重里面再也找不到德银的身影。
指数基金会在基金年报中汇总自己的全部持仓排名,我在德国30ETF基金2018年度报告中找到,德意志银行如今排名第21,占比1.45%。
德银在周末宣布,预计将裁员18000人,宣布退出全球股票及销售交易市场。德银作为曾经的大投行,手上的金融资产非常多,如今要逐步退出市场,会带来比较大的抛压。
目前这件事也就是圈内聊得嗨,普通群众还是吃瓜围观。目前德国DAX指数跌1.23%,美股纳斯达克100股指期货跌0.7%,市场看上去还不是很恐慌,黄金也并没有上涨,还跌了0.6%。
不过今天外资又遛了18亿,加上昨天遛的24亿,已经跑了42亿。根据之前的经验总结,外资逃离,说明外边已经出现了一些风险,不能不警惕。
最后也顺带说说黄金吧。由于上周五非农数据超出市场预期,最近市场对美联储7月降息预期下降,美元指数反弹,黄金开始回调。金银周期,是目前最确定的周期。因为美联储迟早都会降息的,熬得过初一,熬不过十五。
但在交易层面上,切忌因为周期逻辑而追高买入。因为其实从历史上看,大行情总是很少的,大部分都是起起落落的震荡行情。追高买入的胜率是非常低的,而等回调买入才是王道。说白了,还是要坚持做低买高卖的网格交易。
网格今天有交易,今天买回一格创业板与创业板50。说明一下,创业板我是建议大家换成中概互联的,详细看《抄底腾讯和阿里的时间到了》,留下纳入外资名单比较多的创业板50即可。不过为了持续跟踪网格策略实盘,我创业板还会留下少部分仓位。
华钰矿业的华钰转债明天上市了,转股价值105.5,不会破发。最近都没有新的转债可以打了,估计是让道给科创板了。如果看到我下方表格中的转债打新提醒没有更新,就是没有新债打,不用惊讶。每上市一个转债,我就会删掉一个信号。
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