高位股集体退潮,赛道主线行情将面临终结?莫慌,本周重点关注以下方向
8月22日 9:10
上周五,最为引人瞩目的事件,莫过于通威股份强势入局组件行业,导致光伏组件龙头(隆基绿能、晶澳科技、天合光能)集体大跌。在这一事件的催化下,尾盘阶段市场涌现出现一定的恐慌情绪,最终导致赛道高位股方向集体出现了较为明显的退潮疑虑。
不过从本质的角度来看,上周五的回调,主要还是赛道股在连续上涨后所引发的高位分歧。由于市场的增量资金不足,所以市场只能在存量博弈下展开结构性行情,即资金扎堆抱团在成长赛道股,而这样的抱团无疑会进一步加剧市场的分化,这也解释了为何上周赛道方向连续大涨了四天,但几乎没有指数能够形成有效的共振。因此本周的重点观察,高位赛道方向情绪的修复情况,当亏钱效应能够得到及时修复,那么后续仍将赛道各板块间反复轮动。相反一旦今日延续弱势下跌,那么赛道股延续高位方向进入阶段性整理的概率也将大大提升,若仍持有相关个股的投资者,一旦确认转弱,再有弹高时先行站在利润锁定一方更为稳妥。
当然,上周五赛道高位股的退潮,并不意味着赛道方向将就此全面走弱,以下几大方向仍是是本周所需留意的重点
首先关注到的是储能方向。在上周五赛道集体回调的背景下,储能板块几乎没有受到过多的影响。正所谓“分歧看逆势”,在基本面成长高确定性作为背书的情况下,资金依旧对其延续较为认可的态度。所以当本周赛道高位方迎来短期修复时,储能方向短期有再度冲高之可能。但需注意的是,储能方向同样也处于相对较高之位阶,在上周五市场已表现出明显恐高情绪下,此时再行追涨的风险收益比较低。
其次电力方向同样也是本周所需关注之重点。首先短期越缺电,电价上涨的预期越强(主要指高耗能企业用电的价格,居民电价上调可能性很低),而另一方面,光伏产业链的预期变化(光伏组件可能展开价格战)特别是绿电行业或将直接受益。而市场表现来看,在市场午后普跌的格局下,电力能逆势领涨,也能够得以证明,因此本周的重点仍在于寻找分化回调的机会。
再者就是元宇宙/消费电子方向,由于消费电子方向前期始终处于被动跟涨的情形,因此截至目前仍有较高的估值优势,符合当前赛道高低切的诉求。再者这波元宇宙炒作核心是硬件,重点在于VR/AR放量的预期,叠加苹果新品对应的pancke技术,预计本周资金仍将围绕这一方向反复活跃。
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