中国将主导太阳能供应链,晶科能源、蔚来汽车从中受益
出品| 北京海证
一、《美国雅虎财经》8月17日文章:瑞士百达财富管理公司指出,中国股市未来10年回报率为7.5%。发达市场股票的名义年均回报率仅为5%至6%,故该行长线看好中国股市。现时较为偏好防守股,看好防守性较高的板块如公共事业、医疗行业,以及基建行业等与政府长期目标相符的板块。中国未来的增长动力也显而易见,包括创新、硬件、电动车,以及受惠于消费升级。该行建议投资组合加入另类资产,包括对冲基金、私募基金及黄金等,预期回报会较单纯的股债六四比更丰厚。 二、《美国纳斯达克》8月16日文章:中国将主导太阳能供应链,晶科能源、蔚来汽车是可以从中受益的可再生能源股票。根据国际能源署的数据,未来几年,中国可能会制造超过95%的太阳能供应链构件。晶科能源是一家垂直整合的太阳能公司,设计、制造、开发和销售各种太阳能组件,包括组件、硅片、电池和硅锭。晶科拥有全球太阳能组件市场约14%的份额,预计将以7.4%的复合年增长率增长。晶科股票相对被低估,其五年市销率折让56%。此外,其市账率比其行业中值折让53%。转向华尔街,晶科能源根据过去三个月分配的两次持有而获得持有共识评级。蔚来可能不会直接参与太阳能供应链,但它肯定会成为中国太阳能发展的系统性受益者。中国选择通过大力投资电动汽车,这可能会使蔚来汽车等公司受益。蔚来股价同比下跌超过 50%已将其拖入被低估的领域,市销率比其五年平均水平低52%。转向华尔街,根据过去三个月分配的 10 个买入评级,蔚来汽车获得了强烈买入共识评级。 四、《美国彭博社》8月17日文章:苏黎世GAM投资表示,可再生能源行业是中国股市的亮点。MSCI中国指数的预期市盈率为11倍,比五年平均水平低17%。可以肯定的是,低廉的估值吸引了一些投资者进入某些特定行业。该行一直有选择地增持估值过度贴现的头寸,并增加了对基本面正在改善的中国互联网的敞口。 五、《英国安本资产管理公司》8月17日文章:在中国股市中,具备出众ESG(环境、社会及治理)特征的优质公司是平衡风险与机会的最佳方式。这些公司盈利可靠、资产负债表稳健、管理团队优秀,采用高ESG标准的公司不仅降低了业务风险,同时增强了自身对国际投资者的吸引力。 六、《亚洲fundorasia网》8月17日文章:新加坡东泉投资表示,中国A股市场有望受益于中国经济、房地产市场和盈利的复苏而反弹。将向以制造业为导向的公司倾斜视为投资者参与多年转型的机会,电动汽车和电池供应链中的公司潜力巨大。此外,涉及太阳能电池板、消费电子、半导体和创新药物生产的企业也应吸引投资者。预计政策将支持基础设施资金,并为汽车、家用电器和电子产品等大型消费产品提供更多补贴。 七、《香港经济日报》8月17日文章:中国新能源股票成为内外资机构的一致加仓方向。高瓴资本加仓多晶硅龙头大全新能源,将其买成十大重仓股,同时新买入光伏龙头晶科能源。另一方面,造车新势力蔚来成为英国柏基投资二季度加仓市值最大的标的,持股比例环比增长8%,期末持仓市值达21亿美元,蔚来跻身柏基投资美股持仓的第八大重仓股。美国公募巨头先锋领航二季度增持120万股蔚来,环比增持幅度达2%,期末持仓市值达10.92亿美元。
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