大盘震荡上行新能源消电走强
策略,
逻辑:【市场核心主线,题材板块,分歧选强,强者恒强。什么是核心主线,核心主线就是不但要抗跌,而且要领涨,领涨重于抗跌。】
目前,市场底层逻辑是,下半年经济会议召开,台海事件发酵,稳定增长,科技自主,齐头并进。
下半年经济压力大,宽松继续,刺激继续,汽车,新能源,提升制造业高度,绿电,储能迎发展良机,夯实经济韧性。
强国强军,科技是第一生产力,芯片,智能机器人,军工,元宇宙,科技创新将卷土重来。
市场的底层逻辑,不断发展演变,因此市场题材热点也表现出强弱轮动。
周期:【上涨,退潮,混沌。往哪里涨,往哪里退,冰点,加速,衰竭,节点要搞清楚。只有下跌三,冰点衰竭之后,才能够持续做多。】
目前,市场情绪周期,处于新周期一阶段,经济会议定调,外部角力发酵,一方面,产业刺激主线,汽车,新能源等赛道股左右经济增长及大盘走势。另一方面,芯片半导体,智能机器人,军工,科技突围,经济才能长期屹立不倒。
周三,大盘回踩均线后再次震荡上行,主板稍弱,创业板较强。目前市场环境还是不错的,三季度前面一个月调整到低位,7月末,8月初,外部事件影响快速挖坑,加速大盘调整到位,开始企稳筑底,8月过半,央行再次降息,政策面跟技术面形成完美共振,因此这里基本确定会再次突破上行,再来一波行情。至于板块方面,目前看,市场最认可的板块依旧是新能源,光伏风电,储能,汽车产业链等,新能源绿电因为全球碳中和,叠加海外能源危机,内外共振,逻辑继续加强。新能源汽车,在国内形成量级突破,在国外形成出口突破,同样是内外共振,因此新能源这个大的方向中长线预期还在,在市场没有新的过硬的主线出现之前,新能源依旧长袖善舞,行情不止。当然,芯片半导体,智能机器人,消费电子等新题材也在发酵,就看未来持续性,影响力,资金认可度是否能跟新能源一较高下了。
模式:【核心龙主升阶段,看卡位方向,买主线龙。核心龙分歧阶段,辨强弱,买补涨龙。核心龙退潮阶段,等待。】
目前短线连板情绪短暂修复之后,再次转冷,大盘破位,波动加剧都对情绪有影响,继续修复还待时日。同时20CM弹性标的机会,继续反复活跃,重点关注。
周三,大盘震荡之后,再次上行,这是场外环境货币宽松,场内大盘技术到位后的共振作用的结果,未来大盘中期依旧应该是震荡向上的格局,因此在短线情绪方面,经历了持续的冰点之后,回暖是肯定会回暖的,就看转折点何时到来了,这是个时机问题。毕竟目前短线短线连板依旧是新能源等老题材在支撑,但是新周期需要新鲜元素,资金也是喜新厌旧的,因此虽然行情回暖是大势所趋,但是连板高度始终难以打开,情绪回暖一再滞后,就是要等新鲜元素的出现。当然与此同时,市场资金抱团炒作弹性标的,效果是显著的,机会也是层出不穷的,从科信技术,到英诺激光等标的,都第一时间在文章重点分析过了,后续还会持续发掘这一块的机会,不妨积极参与到这一块先。
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