全球煤价高位运行,煤企业绩大爆发,机构看好行业板块防御属性
据央视新闻,8月10日午夜,欧盟就禁止进口俄罗斯煤炭设置的120天“过渡期”期满结束,欧盟对俄煤炭禁运正式生效。
今年4月8日,欧盟27个成员国代表决定对俄罗斯实施第五轮制裁,其中包括对俄罗斯煤炭实行禁运。该禁令将在120天“过渡期”结束后 生效,即8月10日前后。
俄罗斯是全球第三大煤炭出口国,俄出口的煤炭中,大约20%运往欧盟。而欧盟每年进口的煤炭中45%来自俄罗斯,总值约40亿欧元。
此外,在能源危机不断升级的情况下,欧洲多国重启煤炭发电,德国、意大利、奥地利和荷兰等国已相继表明,将增加燃煤发电产量。
据国际能源署(IEA)发布的7月煤炭市场报告预测,今年全球煤炭消费量将重返2013年的历史高位,明年还可能继续增加。有分析机构将今年亚洲煤炭的平均价格上调近40%,且预测亚洲煤炭的高价还将维持数年。
总的来说,国外主要煤炭进口国需求旺盛,而煤炭出口国供给有限,欧盟禁令进一步加剧了海外煤炭供需紧张,种种原因推动了海外煤炭价格的上涨。
受国际煤价上涨影响,我国煤炭进口量有所减少,今年上半年煤炭进口量创近7年同期新低。而需求端当前国内正处于迎峰度夏期间,不 少地区高温不退,导致电煤日耗持续攀升,煤炭企业业绩有望继续增厚。
8月9日,煤炭板块2022年首份半年报出炉。山西焦煤公告显示,2022年上半年实现营业收入277.13亿元,同比增长44.14%;实现归属于上 市公司股东的净利润56.94亿元,同比增长192.88%。
另外,多家上司公司公布半年度业绩预告,中国神华:预计实现净利润406亿元-416亿元,同比增长56.1%-59.9%;陕西煤业:预计实现净 利润242亿元-249亿元,同比增长192%-200%;兖矿能源:预计实现净利润180亿元,同比增长198%;山西焦煤:预计实现净利润53.46亿元 -59.30亿元,同比增长175%-205%。
中金公司发研报称,随着国内经济活动逐步恢复常态,带动用电需求回升。同时若“稳增长”政策逐步见效,需求或将得到进一步支撑。 而在海外能源价格高企之下,海内外能源价差可能也将利好部分制造业保持出口增长,支撑国内能源需求。整体而言,未来一段时间煤炭 板块仍有望保持较高景气,在煤炭估值相对偏低的基础上,高股息率的特点也有望为板块提供防御属性。
国盛证券认为,当前煤炭板块估值处于历史底部,考虑到煤企高利润有望长期持续、高现金流背景下不断提高分红比例,煤炭板块正在迎 来业绩&估值的戴维斯双击。坚守核心资产,看好高长协占比、高分红煤企的估值修复。
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