重磅表态!A股逼空行情或将持续,重点关注这几个板块!
01 上周行情回顾
从上周市场行情来看,整体行情跌宕起伏,多空双方从周一开始就围绕半年线展开激烈争夺。经过几日的厮杀后,市场的天平有逐步倾向多方的迹象,特别是创业板指数自昨日强势站上半年线后,上周五再次向上进攻,市场一度上沿逼空行情,多少有点牛市的味道。
截至上周五收盘,上证综指上涨0.99%,报于3349.49点,深成指上涨2.88%,报于12686点,创业板指上涨6.29%,报于2824.44点,北向资金上周净流入40.62亿元。
02 逼空行情还能演绎多久?
面对逼空行情,首先我们要做的就是理解并且接受。从4月27日市场见底以来,反弹行情经历了外围靴子落地,国内政策密集对冲,外资避险流入,以及赛道股不断的加速逼空这几个阶段。市场整体风险偏好在政策和资金因素的加持下得到提升,特别是创业板为代表的赛道股。
上周市场没有因为近期涨幅过大而出现衰减,反而继续加强,原因在于赛道股的环境继续得到了强化。其中一个很重要的消息就是在6月22日,国常会强调要进一步释放汽车消费潜力。紧接着在6月23日,宁德时代发布第三代CTP——麒麟电池,能实现整车1000公里续航,将于2023年量产上市。
政策层面与行业层面的持续发酵,助推了汽车产业链和新能源产业链的加速逼空。你觉得近期汽车涨得太多了,但它就是还能涨,而且好消息还不断。
赛道股的顶部何时到来,局部泡沫何时被戳破,谁也不知道,而且市场目前也没有给出风险信号,涨得高会有风险,但不代表不能涨得更高或者预示马上会见顶。当前阶段,大家需要留意的是,逼空行情出现以后,市场会不会出现分化和波动风险,这个时间点在哪。
目前来看,市场的风险点主要集中在7月中旬之后。比如中报窗对于赛道股估值的压力,业绩的证伪问题,这个可能要在7月15日以后才会出现。此前我们谈到的欧美加息窗口,这个也在7月中下旬,外围市场的风险要素很多,但大波动期或者对A股的冲击窗口还有一段时间才会到来。
即使是鱼尾行情,做好了一样也能吃到肉,特别是没有回血的投资人还有时间去把握。创业板还在加速,见顶之前一般都会出现减速和波动加大的信号,目前我们还没看到,所以反弹行情仍是安全阶段。
03 重点关注这些板块
赛道股连续逼空以后,场内资金会自觉去挖掘补涨,去做高低切换。低位补涨的热点可能不会成为主线,但轮动性的机会依然值得把握,也依然会有肉吃。比如近期启动的猪肉、军工、旅游酒店等。所以赛道股是很强,但不代表其他板块没机会,只要反弹热度没降温,就是可以参与的行情。
行业配置上来看,拥抱“政策暖风”的中国优势资产:
1、疫后修复:制造业供应链修复,兼顾内外需的确定性(光伏产业链/汽车及零部件/新能源汽车/汽车电子),消费关注居民补偿性消费(零售/体育/旅游)及政策发力刺激(家电/汽车);
2、信用底右侧,“再加杠杆”稳住经济大盘:关注居民/企业/政府“再加杠杆”潜在方向(地产及销售to-c链/互联网传媒/创新药/煤化工/风光等)。
3、通胀链传导:上游资源及材料“供需稳定”(煤炭/钾肥),养殖业供给收缩利润改善。
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