【节前策略】:持股还是持币?
近期市场资金逐步进入“度假模式”,市场假期效应显著,连续两日成交缩量仅万亿出头。而在全球流动性预期紧缩的大背景下,受流动性支撑的周期板块主线大幅瓦解,调整凌厉。市场进入到强势切换区间,而往往在市场的主线切换期,均是市场阵痛阶段。旧主线已死,新主线不明,操作上难度较高。
【个股表现】:
收盘两市涨停仅30余家,跌停近百家;周期股仍是杀跌重灾区,市场情绪降至冰点。
【核心逻辑】:
市场近期震荡盘跌的关键在于:
1、全球流动性趋紧信号已明,政策变化仅是时间问题;受此支撑的周期主线开始闻风出逃,兑现欲望极强。周期呈现明显周期预期见顶,风险进一步累积,构成市场压力和风险位。
2、假期效应致使交投有所清淡,时间上双节将市场交易切的细碎,不适合主线行情铺开。
【技术分析】:
从技术层面看,这两天我看好的3550在今天被击穿,那么短期结构就将变化成调整ABC结构中延伸的C段走势,目标位将延伸至年线附近支撑。从时间周期看,3723近期高点调整以来,时间运行接近13K窗口,而在节后(10月8日)第一个交易日将是时间窗口。节前回打年线附近到低位于节后市场反弹有利。
【后市研判】:
综合而言,近期市场在多重因素干扰下存在压力,震荡回踩后仍有反弹预期,市场整体仍将维持结构性行情。而市场风格将以“高低切换”为主,周期高位积极避险;市场节后机会大多将在低位周期板块与核心资产为主线的消费、医药类业绩线展开,对于这些方向个股以持股为主,仓位6-7为宜。
从逻辑上要注意通胀逻辑从上游大宗商品向下游消费端传导的可能;以及保持确定性的高景气度行业将是四季度市场主线。
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