军工板块发力上扬,业绩普遍预喜!高景气步入兑现期?
军工板块发力上扬,业绩普遍预喜!高景气步入兑现期?
3月19日讯,今日大盘指数延续震荡调整,创业板指一度跌逾3%,个股跌多涨少,涨幅超9%个股逾60家。盘面上,电力、次新、军工等板块涨幅居前,采掘服务、有机硅、超级品牌等板块跌幅居前。
截至收盘,沪指跌1.67%,报收3404点;深成指跌2.56%,报收13606点;创业板指跌2.81%,报收2671点。沪股通净流出23.97亿,深股通净流出16.34亿。
而上周领跌的军工板块走出了先抑后扬的曲线,午前,中天火箭、天秦装备等个股拉升封板,截至发稿,安泰科技、天箭科技、四方股份也均封涨停。
日前,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远期目标纲要》发布,提出贯彻习近平强军思想,贯彻新时代军事战略方针,坚持党对人民军队的绝对领导,坚持政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军,加快机械化信息化智能化融合发展,全面加强练兵备战,提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力,确保2027年实现建军百年奋斗目标。
安信证券表示,根据“十四五”规划纲要,我国将重点推动8大方向的发展,具体包括新材料、装备技术等,推动C919大型科技示范运营和ARJ21支线客机系列化发展,同时加快先进航空发动机研发验证,推进民用大涵道比涡扇发动机CJ1000产品研制,充分发挥科技对我军建设战略支撑作用,大幅提升国防科技创新能力和水平。第十三届全国人大四次会议精神指出,当前我国安全形势不稳定不确定性较大,全军要统筹好建设被备战关系。在加快机械化信息化智能化和全面加强练兵备战的背景下,航天、航空产业链上下游有望保持高景气度。
国海证券认为,十四五 国防和军队现代化将迈出重大步伐,军工行业迎来景气度加速上行期。各型新装备不断亮相,加速列装,企业产能正在扩张,行业 有望进入供需共振下盈利水平加速提升的新发展阶段。市 场对军工投资理念向业绩驱动转变,叠加军工行业景气度加速上行, 十四五军工投资有望进入黄金期。建议重点关注导弹、军机、航空发动机、 零部件制造、信息化与卫星互联网等五条主线。
中原证券刘智提示,军工可以看做是国家消费行业,中长期享受无周期、复合稳健增长的行业福利,这也是军工高景气度的底气所在。
中信证券最新研究也认为,“十四五”是军工行业前所未有的快速发展期,军工行业趋势将持续向好,目前部分上游军工企业在2020年业绩预告中已经表现出了明显的高增长,行业高景气度也正在开启兑现,“基本面驱动”才是未来板块上涨的核心动能,在军费稳健增长的支撑下,行业高景气有望延续。
在已公布2020年度业绩快报的军工个股中,共63只预告净利润有所增长,其中10只个股净利润增幅在100%以上,包星网宇达、高德红外、西部超导、北斗星通等。
关于目前的投资逻辑,中原证券刘智称,建议配置军工上游材料、电子元器件和总装资产。上游材料、电子元器件大部分都属于新兴行业,具有更高的增长速度和增长空间、更好的业绩弹性,总装资产是军工行业直接受益的品种,在各种有利政策推动下,具有较多业绩改善空间。上游军工新材料、军工电子元器件等业绩高增长的品种作为进攻品种重点推荐配置。
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