6月7日，市场焦点依然聚焦半导体，盘面上上游的设备板块领涨，聚焦上游设备、材料产业链的中证半导指数盘初快速拉涨2.18%。

成份股方面，中晶科技迅速封涨停，芯源微、飞凯材料分涨6.43%、4.35%，南大光电、深科达、文一科技、晶瑞电材、拓荆科技、清溢光电、上海新阳等多股涨逾3%。

ETF方面，半导体设备ETF（561980）早盘快速拉升翻红，截至发文涨幅扩大至1.62%，成交额近千万元 。资金面上，半导体设备ETF（561980）已经连续三日获近千万资金净申购买入；近10日看，该ETF区间累计净申购额超3100万元。

半导体2.0时代，国产化进入深水区，中航证券认为大基金三期有望引导资金重点投向下述领城：重资本开支的品国制造环节，重难点卡脖子环节，人工智能相关领城。

产业层面，多种迹象表明半导体行业周期复苏加速，TechInsights在3月的预测中上调2024年全球半导体销售额将超过6500亿美元，增速达到24%(上一次预测值为16%)，并预计2025年、2026年销售额分别超过8000亿美元和接近9000亿美元。

多重利好共振，半导体设备行业有望率先受益行业复苏。华西证券分析观点认为，从基本面来看，半导体设备是为数不多的持续实现业绩高增长的板块，大基金三期大概率会围绕这些设备公司进行产业链延伸，做大做强。

资料显示，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导指数（代码931865.CSI）主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股占比约76%，指数集中度相对较高；行业分布上更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备+半导体材料”占比近64%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。

半导体行业具备强周期性，在2019年3季度之前的一轮半导体上行周期区间，聚焦上游设备材料的中证半导指数区间最大涨幅超494%，高于主流半导体全产业链指数，呈现更高弹性特征。

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