外围暴涨,A股稳了,做空成本越来越高!
每次A股休市,外围都会大涨,这一次也不例外。
今天是9月29日中秋节,双节长假休市的第一天,与中国相关的资产全线大涨。
隔夜外盘,美元指数回落,离岸人民币大涨280基点。白天交易时段,恒生指数大涨2.51%,恒生科技指数大涨3.77%,A50指数大涨1.7%。
也许有些人会认为,现在先涨一涨,等到A股开盘之前再跌回来,这些都是对短期的猜测而已,没什么意思。
在数据方向看来,A股的确定性越来越好,这里做一个简单的比较,大家可以一目了然。
1)2022年4月27日的2863低点之前,北向资金曾在5周内净卖出495亿;
2)2022年10月31日的2885低点之前,北向资金曾在6周内净卖出597亿;
3)昨天2023年9月28日收盘于3110点,在此之前,北向资金在8周内净卖出1302亿。
结论是:虽然做空的力量翻了一倍多,但是现在的点位比之前高了8%!
这就好像,有一个人,之前徒手可以做10个引体向上,现在负重50公斤,却可以做11个,大家觉得他变强了、还是变弱了?
本文对节前最后一周,北向资金的操作进行统计,以供参考!
整体概况
本周,上证指数的跌幅为0.7%,北向资金全周净卖出175.27亿。
这一周只有4个交易日,北向分别净买入(-80)亿、(-63)亿、18亿、(-50)亿,整体看仍然以卖出为主。
北向目前持仓2.19万亿,占全A总流通市值的3.15%,如果他们一直卖出,会有一定的负面影响,但如果他们停止卖出,甚至开始转为买入,就好像那个做引体向上的人,御下50公斤的负重,轻松拉20个应该没有太大的问题。
而且,北向的卖出,对A股的影响正越来越小。
如前文所述,这一轮卖出的力度,比去年两个低点翻了一倍多,低点反而抬高了8%;
再举个近期的例子:
1)8月份,北向资金净卖出897亿,上证指数跌了171个自然点,相当于每卖出5.25亿,可以往下砸1个自然点;
2)9月份,北向资金净卖出375亿,上证指数跌了9.4个自然点,相当于每卖出40亿,才能往下砸1个自然点。
做空的成本越来越高,一旦达到某种阈值,空头也会掂量是否划算。
从宽指的情况来看,沪深300被大幅卖出171亿,几乎包圆了本周的卖出总额,另一边,非成分、中证1000等,分别被买入9.86亿、1.42亿。
行业板块
流入榜
医疗服务、化学制药、生物制品、中药,全周合计净买入20.6亿。
医药行业,经过集采、反腐的双重洗礼之后,估值变得便宜,最重要的是,随着我国逐渐进入老龄化阶段,这一块的需求能够获得长期增长,逻辑非常清晰。
而且,行业本身的数据也非常不错,已有19家公司发布了三季度预报,其中仅有2家亏损,远远好于大市。
之前的某个时刻,1层宣布要“纠偏”,大概从那个时候开始,就是行业的转折点,多头不可能倒车回去接人。
光伏设备、电网设备,合计净买入13.61亿。
北向资金这一轮卖出以来,电力设备一直位列卖出榜三甲之列。
本周二收盘以后,光威宣布,因为估值太低,叫停了一项160亿的定增。受此消息影响,北向于周三大幅扫货电力设备。
观察北向的操作久了,大概有一种感觉。
当一个消息出来以后,首先上一个初始头寸,如果股价能有一个正向的反馈,说明方向是对的,于是慢慢加码,但如果方向错了,则迅速离场。始终坚持这种体系,在不确定性中寻找确定性。
这个东西,观察起来总是很容易,实操又是另一回事情。
军工电子、半导体,合计净买入4.11亿。
华为的王者归来,让市场重新审视大国电子消费品产业链,北向小幅买了一点半导体。
流出榜
证券、保险,股份制银行,合计净卖出50.2亿。
白酒、电池,合计净卖出33.85亿。
北向真的很用力在砸盘,卖的全是大权重,换成平常时候,大盘可能会顶不住,可是这一次A股算是稳住了。
大操盘手的策略就是,你打你的、我打我的,你要卖只能卖在低位,我能把大盘稳住就行,你卖的出股票很难在更低的位置找回来,并且股指期货没怎么跌,你也没有办法进行对冲,好走不送!
通信设备、软件开发,合计净卖出47.62亿。
主要是周三、周四在卖出,华为产业链涨起来以后,趁机做了减仓。
本周涨得好的主要有两个方向,一个是医药生物,另一个是华为产业链。北向对这两个方向采取了完全不同的操作。
对于这两个方向,个人都比较看好。
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