A股的核心资产,目前处于“双低”的位置!
周末各种利好疯传,只有两个见了真章。
中美两国成立经济领域工作组;上海、北京,先后支持外资自由汇入、汇出,且无迟延!
很多人都认为这是A股的重大利好,个人的观点略有不同:
1)应该是利好,周五的盘面已提前反应。
2)利好没有想象的那么大。
成立工作组,最主要的作用是在两个大国间建立了一个渠道,可以降低误判的风险,从而保持某种稳定的关系。老美不可能出手拯救大A,但是这种稳定的关系,可以从一定程度舒缓市场的紧张情绪。
外资自由汇入、汇出且无迟延,这个显然不是专门对着A股而来,要不然也不会圈定北京、上海的自贸区和临港地区。
金融领域这次开了一个口子,短期不排除会有追随中外利差的资金流出,中、长期来看,人民币处于十几年的低位,A股处于历史估值20%分位附近,属于“双低”,具有一定吸引力。
整体概况
全A指数,周涨0.47%,个股上涨率48.95%,日均成交6501亿,较上周减少10.57%。
上证50、沪深300、中字头,周涨幅分别为1.43%、0.81%和1.19%,上涨率分别为64%、54.67%和43.43%。
上半周,A股持续调整的时候,这些大块头就比较抗跌,周五时,又随着大势一起上涨。
如前文所述,A股的这些核心资产,目前处于“双低”的位置,有那么一股力量在承接,并且越跌越买。
这种时候信仰比技术重要,为了避开可能的、下方的几十个点,而错过大概率的、向上的几百个点,不一定划得来。
行业板块
银行、非银金融,位于榜单前两位,周涨分别为1.49%、1.94%,上涨率分别为95.24%和80.68%。
银行,8月份社融、经济数据相继公布,经济呈现复苏之态,银行作为万业之母,自然不会掉链子。1层果断出手,坚决防范汇率超调风险,并于本月15日下调金融机构存款准备金0.25个百分点,这些都有利于市场稳定,有利于补充银行体系的流动性,保持信贷合理、平稳增长。另外,北向资金本周买得最多的行业,正是银行。
保险,行业持了比较多的房地产,本周,全国多城全面放开限购,利好房地产的同时,也利好保险;另外,险资投资沪深300指数成分股等风险因子下调,为A股带来增量资金的同时,也增加了保险公司的利润增长点。
传媒、通信、计算机,一起进入榜单。
华为强势回归,卫星通话、星闪、鸿蒙此起彼伏,带动产业链全线上涨。到了周五的时候,这种乐观的情绪传导至人工智能AIGC上。
MATE 60 的出货量上调至2000万部,以单价7000元计算,将带来1400亿的产值,这里面,以前大概只有350亿会留在国内,大头全部被老外卷走,华为硬生生从美西方手上抢回这么大一块蛋糕,属于超预期。
因为保密工作做得好,机构们之前也没吃够筹码,不要浪费震荡的机会。
美容护理,虽然板块大跌3.22%,但是个股上涨率高达75%,并且逆市放量30.22%。
这说明行业热度不错,板块之所以下跌,主要因为几只头部权重在跌。
也许有一部分人用不起79元钱的眉笔,但是这个行业非常有赚头。据大V爆料,79元钱里面,带货的可以分到63元,可想而知毛利有多高!
期指持仓
本周,A股深V后翻红,机构们却大幅加空,也是醉了。
某信减空3117手,周一、周五大幅减空,中间3天加空;
四大品种全部减空;
加仓买单为主。
其他主要玩家加空10572手,尤其周五大涨的这一天加空8941手;
四大品种全部加空,IM、IC分别加空4258手、3233手;
加仓卖单为主。
两者合计加空7455手,他们合计持有净空单11.3万手,这些都不是很好的信号;
就是一个震荡的盘面。长线的可以不用考虑这些纷扰,短线的要适当降低预期,如果有冲高,可以考虑仓控。
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