一年巨亏75.41亿元银河创新成长着实让持有人“吃不消”
《电鳗快报》文/高伟
3月29日,银河基金旗下的基金纷纷披露了2022年年报,旗下的权益基金产品悉数亏损,其中银河创新成长混合更是以-754145.99万元的利润额,成为该公司旗下亏损最大的基金。《电鳗快报》发现,作为一只168亿元规模的大型基金,银河创新成长混合的近期单位净值表现“上蹿下跳”,”猴“性不改,日涨跌超过2%已成常态。
公募基金走出了股票的态势,着实让持有人“吃不消”。
月内8天涨跌超过2%
3月28日,银河创新成长混合单位净值下跌2.95%,但在3月29日,单位净值又上涨达到3.30%。如此净值的巨幅波动,堪比股票的涨跌幅,基金持有人也怀疑自己是不是买的不是公募基金而是股票。
其实,银河创新成长混合素来净值波动较大。仅3月份,已经有8个交易日涨跌幅超过2%:3月3日,单位净值上涨2.32%;3月7日,单位净值下跌2.90%;3月14日、3月17日、3月20日,单位净值分别上涨3.58%、2.56%、2.77%;3月23日,单位净值更是大涨3.30%;随后三天大幅下跌,3月24日、3月27日、3月28日,单位净值分别下跌1.11%、1/93%、2.95%。
基金净值快涨快跌,对持有人来说是种考验,很容易引起投资者当作股票在操作,进而追涨杀跌。
《电鳗快报》注意到,银河创新成长混合中长期业绩表现并不好。今年以来,该基金不到三个月净值大涨12.56%,远远跑赢2301只同类基金1.00%的平均回报率;但近一年,该基金回报率为-9.09%,远远跑输同类基金-3.36%的平均回报率;近3年,该基金回报率为20.77%,依然跑输同类基金34.45%的平均业绩,排名处于同类的后半营。
一年巨亏75.41亿元
3月29日,银河创新成长混合披露了2022年年报,在2022年年末,银河创新混合A的基金份额净值为5.0209元,本报告期基金份额净值增长率为-35.25%,同期业绩比较基准收益率为-14.53%;截至本报告期末银河创新混合C的基金份额净值为4.9888元,本报告期基金份额净值增长率为-35.64%,同样跑输同期业绩比较基准收益率。
营业总收入方面,该基金2022年实现营业总收入为-72.33亿元,与2021年的51.63亿元相比,相差甚远。其中,2022年股票投资收益为-19.36亿元。净利润方面,2022年实现净利润-75.42亿元,而2021年实现净利润47.76亿元。
虽然出现超过75亿元的亏损,但该基金依然收取了25630.97万元的基金管理费(管理人报酬)。
《电鳗快报》注意到,银河创新成长混合基金经理郑巍山,累计任职时间3年又323天,现任基金资产规模181.03亿(7只基金)。在基金年报中,郑巍山在描述投资策略和运作分析时语言简练,“配置依然是具有创新属性的科技领域,主要投资方向为硬科技领域。(2022年)一季度,优化了半导体的持仓,增加了优质半导体设计公司的持仓,减少了半导体设备持仓。(2022年)二季度,继续增加了优质半导体设计公司的持仓。(2022年)三季度,减少了部分重资产扩张的 IDM 公司持仓。(2022年)四季度,继续增加了优质半导体设计公司的持仓,减少了部分设备和 IDM 公司持仓。”
展望时也是简单一句话:2023年是中国经济涅槃重生的一年,经济触底反弹,带来整体企业盈利周期反转,市场整体不悲观,“宽货币,宽信用”的基调不变,流动性相对比较充裕。新经济替代老经济的趋势没有改变,科技周期虽然经历了经济下行和去库存的小周期,但向好的拐点已经基本确立。该基金头号重仓股是兆易创新,持仓占比高达9.71%,该股2022年深跌41.29%,截至今年3月28日,2023年以来上涨6.18%,上涨趋势并不明显;二号重仓股圣邦股份,持仓占比达9.63%,但今年以来下跌15.74%;三号重仓股思瑞浦,继去年下跌46.49%后,今年以来再度下跌14.93%。
投资者不禁质疑:或许半导体板块整体趋势没问题,但郑巍山的选股可能有些问题。
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