四部委发文政策加持,建材行业悄然回暖,两细分行业“一马当先”
继年初工信部出台建材行业的建设指南后,11月8日工信部等四部委又联合印发建材行业的重要文件,对行业方向给予指导。本次文件与年初指导有何不同?而在基建投资逐渐拉动下,建材行业底部或现,哪些特征在三季报上有所体现?
政策重点关注
9月初工信部表示“近期将发布实施有色金属、建材行业碳达峰方案”,如今终于展现在市场面前。
11月8日四部委联合印发《建材行业碳达峰实施方案》,对接下来近十年期间建材行业发展方向给予了指导。
其中提到,“十四五”期间,建材产业结构调整取得明显进展,行业节能低碳技术持续推广,并对水泥等重点行业在低碳环节提出量化要求,比如水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。
而在“十五五”期间,建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破,原燃料替代水平大幅提高,基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。并要求顺利实现建材行业2030年碳达峰目标。
众所周知,在我国提出“3060”低碳目标后,众多行业相继出台指导文件,而建筑建材行业作为高耗能行业,是节能减排重点之一。据有关机构测算,原材料工业碳排放约占规模以上工业排放总量的2/3以上,约占全社会排放总量一半以上,是节能降碳的主战场。
早在今年1月,工信部就已出台《建材行业智能制造标准体系建设指南(2021版)》,与11月8日出台的《实施方案》不同的是,该建设指南则对近五年行业发展有更加细化的标准要求,并联合智能制造给予了行业方向指导。其中提出,到2023年,初步建立建材行业智能制造标准体系,到2025年,建立较为完善的建材行业智能制造标准体系,制定不少于40项相关标准。
市场已悄然回暖
而在政策的关怀指导以及基建投资的拉动下,建材水泥行业持续回暖。据中国水泥协会相关负责人介绍,9月底至10月以来,全国水泥平均发货率指数上升至72.2%,已经追平去年,处于今年最高点。而从水泥价格指数(全国)来看,9月以来已有非常明显的上升。
根据华创证券近日研报,该机构认为建材行业“第三季度整体承压,底部或已显现”。
而从宏观情况看,中银研报认为,稳增长仍然是近期建材板块最关键的主线之一。在稳增长的大方向下,明年基建投资有望维持较高增速,叠加今年累积的实物工作量逐渐落地,明年水泥、减水剂等强基建属性的建材需求或能够得到支撑。
涂料净利润增速更快
那么实际情况又是怎样一番景象?
从申万3级行业分类来看,三季报显示:营收方面,增速最快的是玻纤制造行业,而净利润增速则是涂料行业表现最好。值得一提的是,三季报显示涂料行业的归母净利润同比增速高达90.02%,这在建材行业今年整体承压的大环境下,表现尤为难得。
而从基本面数据来看,据中银研报,10月玻纤行业库存环比下降2.67万吨,是2021年9月后首次行业库存环比下降,目前库存拐点已现,价格已经止跌。该机构认为,待逐渐去库后价格有望出现向上拐点,持续跟踪国内外需求复苏进程。
而对于涂料行业,天风、华创等机构研报都认为是消费建材的“黄金赛道”,其逻辑是,与美国等发达国家相比,我国涂料行业成长空间仍然广阔。天风认为,未来随着国内涂料行业集中度提升、存量市场崛起,国内龙头中长期成长仍可期。
而实际上,龙头企业业绩表现也极为出色。按申万行业分类,A股上市公司中,涂料行业有三棵树(603737.SH)、亚士创能(603378.SH)两家,三季报显示,三棵树的营收同比增速与归母净利润同比增速皆比亚士创能要好,且三棵树前三季度归母净利润同比增速近4倍。
从三棵树公布的前三季度主要经营数据情况来看,胶黏剂与家装墙面漆的收入同比增速最值得关注,二者分别同比增42%、29.61%。
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