市场震荡下,重点解读一个公司!
今天的市场,其实没有多少好说的。
在预期刺激下,包括特斯拉变相降价、光伏海外装机免税等,今天市场走了一个小幅的冲高回落,这种走势也合情合理,毕竟市场弱久了,多头犹豫在所难念。
现在这个状态,其实都在等,经历一波持续杀跌后卖方也卖不动了,毕竟不论是成长赛道还是核心资产估值都具备很强的优势了;多方资金由于靴子没有落地更多的还是在耐心等待,不敢轻易试错。
而有些激进的资金怕踏空,在事件刺激下开始出手新能源,以求博取反弹的先手。
大家都在等,周四凌晨对岸加息落地,不管加多少点,都算是靴子落地,只要落地市场就不会这么纠结了。
但是,目前影响市场的大环境是没变的,不论是经济增长还是流动性上都没有超预期的东西,也就是说有修复也一步三折,况且国庆长假在即,资金也不敢轻易进攻。预计指数还是低位震荡为主,个股出现局部修复。
这其中,需要盯住2个方向,一个是新能源,从今天资金情绪来看,新能源依然会是反弹的急先锋,这样的话就很有可能还会是接下来的反弹修复主线,需要跟踪右侧的信号。
另一个就是地产复苏链条,这一块预期也非常强,今天食品、白酒等开始修复,继续呈现产业链的轮动状态。
……
近期自动驾驶出现密集刺激。早在9月5日,上海印发《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》,明确提到加快培育智能座舱终端。
而智能座舱是汽车智能化、自动化以及电动化的一个关键载体。目前,随着新能源汽车渗透率的提升,现在已经接近30%,对智能座舱的需要也会是爆发式增长。
刚刚,权威预测,到2030年全球智能座舱产值将近700亿美元。预计到2025年我国智能座舱市场规模将达到1030亿元。
这里老张不对产业链做解读,而是解读一个龙头,就是德赛西威。
德赛西威是国内智能座舱细分领域的绝对龙头,通过近几年的业务整合,目前公司主要有三大业务:智能座舱、自动驾驶、网联服务,2021年三块业务营收占比分别为82.48%、14.50%、3.02%。可见智能座舱是德赛西威的收入支柱。
在市场份额方面,德赛西威也是领先国内对手。2021年国内智能座舱市场规模大概为为640亿元,而德赛西威2021年智能座舱营收78.93亿元,这样简单来算德赛西威2021年智能座舱市场份额为12.32%。
在客户方面,目前与大客户深度绑定,不仅有欧美系车厂、日系车厂、国内自主品牌车厂,还与多家造车新势力深入合作。基本上涵盖了主流传统车企以及新能源车企。
也正是受益于公司业务布局的完善和技术优势,公司在2019年新能源汽车渗透率大幅提升以来,不论是营收还是利润都实现了高速的成长。
这里需要强调的一点是,任何好的投资都是跟踪出来的,就像我们一直跟踪的拓普一样。
把握产业趋势,了解公司竞争优势,才能对股价波动看得更清楚。
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来源:飞鲸投研
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