8.9复盘,明日策略:

上证指数不知不觉4连阳,就是涨幅太弱,目前看不出什么势头。虽然指数的强度不够,好歹稳住了盘面,整体以轮动方式进行,涨多了有人砸,跌多了有人捞,继续看震荡。市场依旧是轮动,上午光伏概念爆发,半导体调整。尾盘半导体大幅拉升,新能源出现一些回落。

今天可以看到,风光储,芯片半导体,机器人,军工等几个板块轮动,原来的一日轮动,现在变成了日内快速轮动。现在的市场,大涨的基本上是中小市值股,大的机构票相对来说涨不大动。这也说明现在市场上流动性其实还是比较充裕,但为什么轮动这么快?

就和去年一样,市场有热点,有挣钱效应,量化就非常活跃。之前收盘看到龙虎榜上出现机构席位都很开心,第二天都是高溢价,现在软件打开龙虎榜一看,很多都是量化机构,都是机器人交易,这种基本上第二天都是要砸的。现在市场轮动得快,波动大,量化基金是罪魁祸首。

所以要尽量适应当前的市场节奏,落实到操作上就应该反着市场的节奏来。在有轮动资格的这些个板块里,哪边跌就低吸,哪边大涨就卖,而不是追涨杀跌。

半导体相对于新能源来说,从产业景气度角度看确实不及新能源,但胜在位置低,也有想象力。

从盘面看,因为市场成交量就这些,所以各个板块之前呈现一定的跷跷板效应是很正常的。

但市场上行业非常多,有资格加入板块轮动的方向却只有那几个有成长性的板块。新能源、半导体、军工等等,后期医药、消费等也有机会参与进来。

而这些成长赛道震荡走高的另一面是像金融、地产、家电等这些老一辈的蓝筹白马无人问津,很多数千亿的票现在每天只有几亿的成交量。

对于长线价值投资来说,时间是朋友,越低的股价意味着更便宜的筹码,只要拿的久总有均值回归的一天。

但对于中短线趋势投资者来说,就是尽量聚焦当下的市场主流板块,甚至在主流板块里追求短期边际变化最优的细分。

另外需要重点注意一下今晚芯片法案即将落地,芯片能不能抗住兑现很关键,明天需要留意的反馈在芯片。