深夜复盘!现在是6月29日晚间,刚刚得知证券市场4大消息,与接下来A股走势息息相关,具体涉及基建、新能源、芯片等板块!

1、2022年第三批专项债项目中,新基建、新能源等项目纳入申报范围

个人看法:今年受到疫情和国际的一些事件影响,经济增长压力定调5.8%又一定的压力,一季度看到其实支撑增长最多的依旧是外贸,那如果要完成经济增速目标,就需要在新基建和消费上面加大刺激力度,以此稳定经济大盘,这个是最核心的主线。

今天监管要求把新基建和新能源纳入专项债申报范围,老胡认为这个是必然的,纳入新基建和新能源也是为积极响应能源转型的号召,一些地区的风光电基地以及水利建设都将在接下来的时间里提速,相对应的上市公司招标也会越活跃,从这个方面看,头部储能组件公司仍值得关注,另外一点,当前HJT又被炒的火热,这依旧是个大趋势,重点关注上游产业链,比如210大尺寸硅片龙头的中环、硅料的通威以及设备端的迈为等,今年的业绩会非常不错。

2、美联储梅斯特:支持7月份加息75个BP

个人看法:美联储目前讨论的比较热的话题是7月继续加息50或者75BP,以此强压高通胀,但此时已然难以改变物价水平,大幅加息对美股必然有造成一定扰动,但对于A股来说,不能轻易看空,也没必要。

老胡认为美国加息75BP很有可能,但不会后面每次都这样激进加息,今年年底的利率或将维持在3%-3.5%,后面还有1.75%的空间,所以大家也没必要乱猜,反而我们大多数投资的是A股,A股是与GJ政策挂钩,目前也没有理由看空,汽车板块大火也是因为出台以一系列刺激消费政策的出台以及产业链、交付量的恢复,上周即提示有到顶的风险,老胡建议可往汽车电子和5G方面去寻找好的标的。

3、美财政部制裁俄罗斯军工行业关键企业

个人看法:今日美财政部宣布对俄关键军工企业进行制裁,这个事件也从侧面印证着我国当前发展军工刻不容缓,只有成为军工大国、军工强国才有话语权,捍卫应有的国际地位。

老胡通过跟踪军工行业主要几个大企业产业链情况,从2020年年中开始2年时间,也就是接下来7月份,军工产业链多个环节的扩产阶段进入到了一个释放阶段,大致测算一下,今年军工企业普遍业绩增速相比于去年有30%以上,并且当前军工估值已经接近14年,18年,20年谷底情况,拥有触底反弹的潜力。老胡建议关注上游军工材料,比如钛合金和一些稀有金属的生产科研企业,以及航空锻造领域企业。

4、半导体峰会即将举办,终端消费产品助力芯片需求反弹

个人看法:2022年第六届集微半导体峰会将于厦门举办,内容主要包括产业政策,EDA、设备材料等多方面,而且最近老胡通过跟踪发现资金已有大幅流入芯片ETF。

老胡跟踪的半导体企业中,发现康强电子在过去两年的刻蚀技术上取得了较大突破,产能实现快速提升,当前已经成为本土龙头企业,一季度净利润同比增长32.71%,在封测领域和长电科技都具有较高的性价比。此外像高性能电源管理芯片、汽车电子领域的上海贝岭今年的毛利率也呈现历史新高,建议像类似具有发展潜力以及财务明显改善的企业可做较多关注。

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