主线不跌,补涨不绝
周一早盘沪深两市指数同步中阳拉升,锂矿、CRO白马股、金融股强势,指数极其强势。可以这样说指数处于一个标准的牛市中,可以大胆的预测,宁万、茅台等均会创新高,在此预期下,沪深两市的各主要指数也会去年的新高。一方面,主线光伏、汽车盘前各自有利好。汽车方面,周末机构再次上调新能源汽车全年销量预期(从600上调至650万辆),再次刺激了汽车板块以及锂电板块大涨,其中长安汽车盘中一度涨停。光伏方面,周末华晟召开异质结论坛,显示HJT扩产进度超预期、降本超预期,从而进一步强化了HJT产业化的预期,刺激HJT板块再次大涨。
另一方面,有利好刺激的低位板块反复轮动,周一比较明显的是消费板块,主要受上海放开堂食利好刺激,再次强化了消费复苏的预期。当前市场氛围是主线不跌,补涨不绝,但是要留一份清醒,留一份醉,注意随时到来的高低切换。
前两篇重点解读HJT的产业逻辑以来,HJT电池板块连续大涨,核心受益个股涨幅普遍在20%以上。
为什么捷佳伟创等个股逆市大跌,其实主要跟电池路线布局有关,下文做个科普解读(下方所涉及个股仅为案例解读,非买卖推荐)。
光伏当前最成熟的技术路径是PERC,也称之为P型电池(第一代技术),目前市占率在95%以上,但是这个技术受材料限制,转换效率已经接近理论极限,不能再提高了,所以这几年产业把目光聚焦到了新技术上,也就是以HJT异质结电池和TOPCon隧穿氧化层钝化接触电池为代表的N型新型电池(第二代技术),理论转换效率更高。
TOPCon主要是晶科能源、钧达股份、中来股份、捷佳伟创在主导,其优势在于成本,因为TOPCon产线可以从当前大量的第一代P型电池产线进行转换,所以原先有很多声音认为TOPCon会先快速放量。
HJT主要是金刚玻璃、爱康科技、迈为股份、东方日升在主导,其优势在于性能,转换效率比TOPCon更高,但是成本也比TOPCon更高,所以尽管HJT性能高,但是市场原先预期成本因素会制约HJT短期快速放量。
但是最近发生了什么事呢?一方面是金刚玻璃、华晟、迈为等公布的HJT性能超预期,降本也超预期,另一方面是几个大厂都在扩产HJT,这些信息都意味着HJT的产业化会更早到来,而HJT和TOPCon的预期本就是跷跷板,此消彼长,所以HJT概念大涨的时候,TOPCon概念逆市下跌。
不过当前还只能说是HJT预期的强化,并不能说HJT已经完全将TOPCon吊打了,因为从成本来看,单GW主流的P型电池设备大概是1.6亿元,TOPCon电池产线设备大概在2.5亿元,而HJT电池设备单GW设备投资额在4-4.5亿元,TOPCon还是具有明显优势的。就拿隆基来说,在这样的成本数据下,放弃所有的P型产线升级而直接换HJT产线,不现实。
所以HJT和TOPCon谁能笑到最后还很难说,目前市场只是在反应HJT预期的边际提升,HJT和TOPCon的预期还将反复影响市场。最直接的影响是设备,迈为主导HJT,捷佳伟创主导TOPCon,所以这两个很容易跷跷板。其次是材料,HJT预期强化,会让低温银浆、银包铜、靶材、低温焊带等特殊HJT材料受益。
另外还有个比较热的钙钛矿,上面说过P型是第一代技术,HJT、TOPCon是第二代技术,而钙钛矿则是更前沿的技术,是一种薄膜电池,不属于传统晶硅路线,目前还没有规模化量产。钙钛矿路线的成本很低,并且更关键的一点在于,钙钛矿能与HJT电池组成叠层电池从而达到超30%的潜在转换效率,这是具有想象力的。
在以上的预期下,权重板块都会发力。宁组合茅指数的各主要指数均会创出新高。沪指的金融成分股都会大涨,保险、券商绝不会缺席。大消费同样会卷土重来,个股上,波段跌幅深重的个股都会得到修复,大盘接近3400点,已收复前期大跌失地,关注补涨个股机会。同时也要当心涨幅巨大的板块主力在高位借此机会出货。短线上,基金面临中报大考,因此短线上机构重仓股有加速拉升的预期。
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