6.13股评:主线不老,行情不倒!加息前的调整,非常好!
Q1、北向净卖出135亿,行情还有没有戏?
北向资金为什么今天大幅净卖出呢?很多人认为是外盘大跌导致的,其实不对!实质原因是15日美联储即将加息,预期50个基点,也有预期认为是75个基点!为了抵御高通胀,不得不加息,最直接的影响就是抬升了货币的价格——利率,减少了市场上的流动性!
今天,M国2年期国债与10年期国债倒挂!倒挂是啥意思?举个例子:存2年的定期利率比存10年的高!对于资本来说,与其在外面高风险博弈,不如拿出部分资金参与M国的债券市场更划算!所以,大家也就懂了为什么部分北向资金愿意回流M国市场!不过,这也产生了2个结果:
1)M国的经济硬着陆,甚至衰退的担忧!
2)M国的熊市还没有走完,什么时候停止加息才有可能停止下跌!
这对于我国来说也有两方面的影响:
1)过往对我国提高的关税,如果能解除,那么对于股市是重大利好,这可以有效提升净出口,也能减缓M国高通胀的压力;如果不能解除,那么A股的上涨空间有限,同时基建就还有机会,否则还需谨慎!
2)美股进入熊市,A股就有可能成为外部风险资金的避风港!对于A股来说是好事!而市场上对于什么时候不再加息,最快也要看到9月!
本周的操作原则是这样的:周一周二反着看,周三周四正着看!
为什么呢?因为,周一周二的下跌,更多地体现为压力测试!今天北向资金创纪录的流出,都没有把A股击倒,这难道不说明当前A股的强势吗?而等周三周四加息结果出来后,市场上的资金所表现出来的就是最终的态度,也就是方向的选择!
看今天的极端压力测试,明天震荡没什么问题!
Q2、板块如何布局?
任何行情都是有主线题材的,最近的主线题材就是新能源车产业链和光伏等科技股。
别看今天市场调整了,我们可以明显地发现主线依旧强势!而下跌的酒、药都是正常的调整,也并没有改变趋势!调整最多的是基建和房地产,这两个方向,下半年还用得着,预判下跌空间有限!所以,对于近期的行情没有必要悲观!
影响行情的大事件:
1、教育:板块涨幅3.89%
新东方双语直播带货“出圈”,高途22年Q1实现连续两季度盈利,成人课等转型业务增长亮眼。K12教育公司转型方向逐渐清晰,成人、职教、素质课等业务有望凭借小基数实现高增长,直播带货业务有望凭借差异化定位成为新的增长点。
2、贵金属:板块涨幅3.13%
据美国劳工部2022年6月10日数据,美国2022年5月CPI环比上涨1.0%,同比上涨8.6%,同比增速为41年以来新高。美国通胀高企和对美国经济衰退风险的预期下,黄金的保值功能将逐步体现,黄金价格有望继续上涨。
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