昨天两市重挫,夜间米股下跌,现在与其说是A股跟米股,不如说是米股跟A股。现在A股已经可以引领全球了,赛道股早盘一度推动指数走高,但是这东西大家都知道没有空间了,还能怎样。只能冲高回落,早盘航空、港口是沪指红盘的中坚力量。我认为新生的板块不能持续走高,一味的抱团这种高估值高价的赛道股是短线畸形孱弱的重要原因,更给未来的市场埋下了不稳定的因素,因为这种赛道不见得未来一直是环境赛道。新生力量不能有效走出来,抑或是经济增长的预期不能到来,那市场就不会翻转,也不会走出行情。

  从板块来看,受上海、北京数据持续回落影响,市场焦点持续转移到复工复产上来,今天领涨的港口、汽车、传媒、免税等,都隐含了复工复产的逻辑。

  今天盘后,当局发布了关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见,主要是落实5月11日国常会提出的“进一步盘活存量资产,拓宽社会投资渠道、扩大有效投资”,说白了就是通过引导社会资本参与基础设施等领域的投资经营,扩大资金来源,提升经营效率,缓解地方政府债务压力,核心还是稳增长。

  一是利好基建,还是强调了交通、水利、清洁能源、保障性租赁住房等方向;二是利好REITS、AMC等,这些都是盘活资产的重要手段;三是利好基础设施存量资产多、建设任务重、负债率较高的国企。

  今天盘中新G治疗板块波动比较大,主要是真实和君实两大国产TX药“争一哥”引发,先是盘前有文章称真实已经上市了,但是盘中遭到澄清,而当局网站最新显示君实生物中旬以来开了四次II类当局沟通交流会议,说明也在加快上市申请的探讨。复工复产离不开国产TX药的支持,而目前G产TX药进度最快就是真实和君实,谁先上市谁就是一哥,谁就能获得更大的市场。

  目前的现实是,个股跌的时候重挫,涨的时候轻微红盘。昨天数字经济板块重挫,未来赛道股等跌的少的板块都会重挫,是为补跌。当前整个市场亏钱效应显著,对于当前的市场就多看少动,采取谨慎的策略。不要以为你能虎口夺食,这市场专治各种不服,懂的都懂。A股一直在刷新历史,过去的经验只能做参照,照搬照炒势必会一直错误,在市场新生力量起来之前,一切云开雾散,再行操作短线即可。