终于出手,关注市场一个信号!
今天,俄罗斯相关表示,俄军摧毁了位于扎波罗热市的马达西奇工厂,因为这些车间为乌军提供航空发动机。
大家都知道,古代双方交战取胜的一个关键点,就是烧掉对方的粮草,这样就能迫使对方退兵。在现代战争,瘫痪对方的工业和军工制造基础,也是重中之重。
在俄乌局势一开始,我们能感受到俄方以迅雷不及掩耳之势,首先摧毁的就是乌方的军事阵地、指挥以及军工设施,包括近期的亚速钢铁厂,这是乌克兰钢铁制造的关键。
但是这个马达西奇,却有些特殊,尽管是乌克兰的极其关键的军工企业,但俄方却迟迟未动。
这个马达西奇可不简单,是全球知名的发动机制造商之一,早在苏联时期,马达西奇的产品就已经出口到90多个国家,包括安-124、安-225等,被称其为苏联航空工业的心脏。
苏联解体之后,乌克兰继承了马达西奇的所有厂房及技术,也是目前乌克兰最大的航空发动机开发和制造企业,现在俄罗斯的不少巡航导弹还在用它的发动机。
2013年,中方资本天骄集团正式成为马达西奇的股东之一,并且此后数年持续增资,并且协助其完成了AI-9500F型号的涡扇发动机。2018年中方资本已持有超过半数的马达西奇股票,并于19年末正式启动对马达西奇的收购程序。
但就在这个时候,2019年泽连斯基竞选成功,美国开始从中阻挠,泽连斯基上台之后,就开始制定马达西奇的国有化方式,并最终在2021年擅自宣布完成马达西奇国有化进程,中方天骄集团的所有股份被乌克兰强行没收。
在此过程中,中资企业在2020年就提出了国际仲裁,并要求乌克兰赔偿36亿美元,随后事情一直拖着。
就在今年的4月18日,基辅法院驳回了解冻马达西奇股份的上诉。
并且在上周三也就是5月18日,泽连斯基签署法令,将航空发动机制造商马达西奇国有化。
所以,我们也能知道什么情况,都在等结果,上周三正式国有化结果,这周三就给你摧毁了。
说这个,一方面是局势僵局还在拉长,还会持续影响全球经济稳定性;另一方面,强大自己才是关键,这也在激发国内创新的活力。
……
我们再说回A股,最近市场有个很明显的现象,就是恐慌情绪大幅降温,资金变得更加理性和乐观了。
这种乐观表现在下跌力度降低,并且下跌过程中资金敢于承接,即便遇到美股大跌,资金乐观情绪下依然能保持A股的独立性。
导致资金乐观的原因,无外乎几个。
第一,疫情的向好,我们前面一直解读过,国内疫情是压制短期A股的关键因素,疫情控制得住,消费才能快速复苏,稳增长项目也能快速落地。从5月初上海疫情数据出现顶峰回落,A股就开启了持续性的修复行情,到现在疫情数据依然在持续向好。
第二,人民币贬值的回落,近期人民币开始了一波较大程度的升值走势,主要原因就是中美经济错位的缩小,美国的经济数据差强人意。这种情况下,避险的资金也不愿回流美国,同时寻找安全性的资金也会去经济增长稳定的地方,今天北向资金净流入超70亿。
第三,稳增长的强化,股市是经济的晴雨表,经济稳得住股市就能稳得住。
而近期相关喊话越来越频繁,提到稳增长的态度和力度越来越强,这显示了稳增长的决心。
就在昨天,央行等会议再次强调,金融系统要用好用足各种政策工具,从扩增量、稳存量两方面发力,以适度的信贷增长支持经济高质量发展。会议强调,加大实体经济支持力度,全力以赴稳住经济基本盘。
相关数据,央行已经要求5月信贷数据同比多增,近期短期限票据利率再次跌破0.1%,接近“零利率”水平。
今天,相关经济会议召开,参与人员都是地方关键人员,按照全国2844个区县计算,这次会议的规模将超过十万人。
通俗地说,这次大概就是领任务的会议,后面极大可能会推出重磅措施出来,经济最坏的时候就要过去了。
当前关注的方向,还是基建和疫情复苏的消费逻辑,一旦更多措施出来,就是这两个方向。并且目前利好因素开始积累。
老基建就不多说了,比如新基建方面,5-6月风电招标进入旺季,风光大基地开工、风电下乡等需求的释放有望进一步推高风光电板块上市公司业绩。
比如消费方向,乘联会数据显示,5月1-22日全国乘用车市场零售78.0万辆,环比上月同期增长34%,表现逐步回暖改善。另外随着618促销费节日的来临,消费复苏是可以预期的。
另外,从市场中,我们也可以关注一个小信号,就是弱市不弱的品种,这种一旦市场稳住,就会率先反弹。比如昨天提到的华润双鹤,今天市场一稳就强势涨停了。
当然,这些需要做好景气度、确定性和估值的跟踪,也就是一直提的选股有逻辑,交易有方法!
飞鲸投研长期跟踪特色榜单:《成长50》:汇总各热点行业具备成长潜力的股票。更多精彩,请持续关注飞鲸投研。
关注飞鲸投研,这里有您最关心的投资报告!
来源:飞鲸投研
最近更新
-
光伏赛道,出现一个重大变化!
股票 · 2022-11-20 17:29
-
当前市场,热点方向在这里!
股票 · 2022-11-13 21:18
-
数据落地,市场却出现不一样的信号!
股票 · 2022-11-11 19:48
-
游资大佬吃大面!
股票 · 2022-11-11 19:42
- 联华证券-股票停牌是否可买卖?临时停牌的情况有哪些?
- 华茂伟业IPO:产能利用率刚过五成9亿募资10万吨产能如何消化?
- CBDT2024第二届中国出海品牌数字科技峰会全面启动,7月12日扬帆起航!
- TikTok起诉美国政府,已超7亿美国人在使用TikTok
- 中资美元债(5月7日)|板块收益率走势速递
- 基蛋生物:一对江苏医护夫妻的下海往事与眼下的内忧外患
- 解读TOB软件企业财报:回看2023,展望2024
- M4芯片重磅发布,苹果设备的“AI时代”正式开启,AI人工智能ETF(512930)震荡回调
- 618重磅商家利好!史上最强高额补贴!阿里妈妈为不同商家划出全局增长“三件事”!
- 皮鞋,被时代抛弃
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2031人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
341人已购
¥588.00/月