反弹20%了
大家好,下面是5月05号药师工具策略复盘
①网格交易工具
今天触发网格交易的有电力ETF,军工龙头ETF,白酒基金,国防军工ETF
电力ETF卖出一格
反弹力度我认为偏弱,近期主要是跟随整体行情反弹。从基本面看,电力ETF作为下游电站,短期跟光伏板块遇到的问题一致,就是硅料价格还是在高位。
价格下不来,电站建设的成本就会比预期的高,虽然有KPI的压力,装机量是有保证的,但成本高,装机量越多,后期电站运营回收的利润就会受到影响,这期间建设的电站就不算很“优质”的资产了。
所以,电力也得等硅料价格再次拐点,目前硅料已经15周连续上涨,拐点还没出现,不过涨幅大概率是趋缓的了。价格拐点跟之前预计的下半年拐点可能要晚3-6个月
这个时间可以等,就是好好的呆在网格价格区间内波动,不要再破网就行,不过变化较大的还是火电那一块,药师昨晚也有聊到《被迫降税了》
白酒基金卖出一格
盘中最高上涨2.3%,网格卖出后不久开始回落,收盘只收涨0.18%。业绩报时间也已经过去,整体一季度的业绩确实很不错。
基本面短期暂时没有啥问题。由于白酒的估值体系也比较稳定,短期大概率会维持30-35倍PE的合理估值区间进行波动
现在32倍PE左右,往上往下的空间波动都不会太大,估值锚定没啥变化的话,这两年就赚业绩的钱。
国防军工,军工龙头卖出一格
今天继续强势反弹,连续第四天收涨,国防军工ETF最低位反弹接近20%,军工龙头最低位反弹反弹接近18%。两个网格也是接连破网后才回到了网格区间内
今天继续反弹,一方面有美国加息落地的影响,另一方面则是业绩的影响。
我之前一直以新半军作为例子,因为他们今年以来基本都是同涨同跌,但这几天我反复观察到,每次反弹基本都是军工率先先上涨,而且从今天的涨幅来看,分化的就比较明显了。
这里面我猜就有业绩的影响在,相比光伏,电池这些行业增收不增利。军工的业绩确实是比较确定(整体受原材料的影响较少),根据2323交付的模式,军工二季度业绩大概率也不会差
而且根据一季度披露的业绩跟数据,整体基本面景气度是维持的
虽然这一次也是在披露业绩之后才上涨,还是没有改变前两年的情况(大家对待军工还是以业绩行情为主)
情况还是那个情况,但估值相差的就太多了,这一轮的估值在4.26日甚至还创了历史新低(44.72倍PE)
而这个估值还是包含下游主机厂跟发动机的估值,扣除掉这些,其他细分领域的估值将会更加低。
我认为估值还是非常有性价比的。当然,这个因人而异,大家对待估值的想法也不同。
而且军工的波动确实大,这个有自身行业属性的因素,也有市值影响因素,很多军工个股都是三两百亿的市值,往上往下的波动都会大一些。
②基金定投工具
今天定投没有操作
③可转债打新工具
明天有一只可转债申购
中环转2,正股中环环保,公司目前主要业务收入来源于污水处理、垃圾焚烧发电相关的投资及运营业务和工程业务
主营业务收入主要来自安徽和山东两省,占比接近70%左右。客户主要为两地的政府机关,业单位以及大型国有企业。
公司2021年净利润同比增长27.99%,一季度利润同比41.42%
公司本次募集资金主要投向于垃圾焚烧发电项目
整体来看,所处行业比较一般,但业绩还算稳定,估值也处于历史低位
综上,给予顶格申购,130元后卖出评级
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