早盘宁德时代等创业板权重大幅低开,拖累创业板指走低,沪指在三桶油煤炭等周期股的拉升下表现强势。银行股力挺指数,家电家居继节前暴涨后,今天继续高歌猛进。此为预期之中的走势我认为当前家居家电是最为确定的板块,在低位、估值低、并且有消费的刺激,最为关键是的有地产的边际加持,虽然当前依然是困难重重,但是曙光已经到来,炒股票炒的就是预期。未来这个逻辑也依然会一直的存在,因此未来的机会就是在消费板块,其中的家居家电的确定性奇高。

  隔夜美联储最新利率决议落地,宣布加息50个基点的消息符合市场预期。今日早盘创业板指一度跌逾3%,部分热门股的大幅回调成为影响市场情绪的重要因素。从基本面角度看,宁德时代今日下跌或与其假期前公布的一季报相关。宁德时代2022年一季报显示,公司实现营业收入486.78亿元,同比增长153.97%,但归母净利润却大幅下滑23.62%至14.93亿元,出现“增收不增利”的情形。净利润下滑,主要原因系碳酸锂等原材料价格上涨的幅度超过预期,客户端价格传导相对谨慎,叠加一季度销量因季节性因素环比下降。

  市场情绪向好其中一个原因是昨晚美联储加息结果好于预期:排除了加息75BP的可能性,并且没有在本次会议直接开始缩表。受此影响,美股昨晚大涨,美债收益率也有所下行,A股对流动性比较敏感的军工等板块今天也表现较好。

  另外,今天市场比较火爆的是注册制新股方向,一是受上海谊众半个月涨幅超过翻倍刺激(一季报业绩超预期),同时还有宏德股份一周翻倍,这些都直接刺激了注册制次新的情绪;二是此前新股出现密集破发潮,尤其是注册制新股上市就大幅下跌,短期有修复的需求。

  从市场的整体表现以及未来的预期变化来看,我认为市场将就此转变。属于成长股的春天已经到来,消费板块值得大家坚定反复的操作,高估值的赛道股终究不是我们能承受的。切记,新能源是未来,也是好东西,但是市场的空间已经给他了,估值也给他了,并且新能源目前均在大幅的增产扩产,未来的形势不可能一直像现在这么的好。金融市场的成长就是一个由坏变好的过程,下跌同样是一个由好变坏的过程,我认为随着疫情的逐步远走,未来势必会有大幅的刺激政策出台,百业均将振兴。