军工板块出现分歧?
大家好,下面是03月18号药师工具策略复盘
①网格交易工具
今天触发的网格交易品种有旅游ETF、银行ETF、香港证券ETF
这周触发的网格品种相对比较多,周五终于也歇一歇了,今天只有三个品种触发。
旅游ETF昨天高位卖出一格后,今天早盘低开买入一格
旅游板块和疫情关联比较大,还是之前说到的观点,每次受疫情情绪下跌恐慌都是较好的机会,坚信我们国家依然能很好的控制住疫情。
虽然目前政府也相继出台服务业纾困等政策,同时如抗原自检,口服特效药,隔离规则等防疫政策也在不断放开,侧面看这会加快旅游板块复苏。
但国家卫健委也出来说,之前的诊疗方案方案修订不意味着防控政策放松,仍是坚持“动态清零”。
目前看疫情仍然有可能反复出现,还是会影响到旅游板块的走势。同时,疫情后旅游板块恢复的程度,当前也还是需要打个问号的
综合起来,旅游板块有好的方面也有不好的方面,大概率还是会维持宽幅震荡的走势
银行ETF卖出一格
今天大盘在中午开市后走势强势了很多,在银行、基建、地产、保险等低估值板块带动下,迅速翻红,期间北向资金也在加速流入,全天净买额有84亿左右
不过大部分是尾盘成交的,今天富时罗素指数成分股调整导致外资资金被动调仓换股
银行,地产,基建保险较靓眼,可能是资金在博弈陆续有稳增长的政策出来
香港证券卖出一格
早盘一度翻绿,截止收盘涨幅2.7%,网格也随着卖出。
跟A股券商同时往上拉,今天难得同步了一次,不过这几天还是香港证券猛一些,原因是之前跟随恒生指数跌的太惨了一些。
今天盘面上有较大波动的,跟网格品种相关的还有两个行业,一个是电池,一个是军工。
电池行业我们最近经常聊到,上游碳酸锂价格涨不太动了。这是一个好事情,但更加好的是最好能够拐头向下,今天终于来了,无锡电子盘碳酸锂价格大跌6%左右
盘后才弹出来,是相关部门出手了。
毕竟这么高的价格,对下游影响是很大的,这个大家可以回顾一下之前说的,碳酸锂的价格还需要继续维持观察,大周期的向下拐点条件当前也还没具备
今天碳酸锂拐头向下是一个刺激,盘中之前因为原材料预期下跌较多的电池股纷纷反弹
再来看军工,今天最高时候跌了差不多3%左右,收盘收回至1.35%,从指数层面来看还好,但以板块中振华科技为例子,当天振幅相当的大,期间最高跌停10%,但收盘却收涨0.78%
振华刚好又是机构持仓较多的军工个股,从今天波动来看,机构之间的分歧非常的大
今天卖出的机构,主要担心几个方面:
还是以振华为例子,拿最高价格跟最低价格来比较,振华其实这次回撤才15%左右
相比其他回撤超30%,或者腰斩的景气板块成分股来看,现在你的估值就显的没性价比了
其他行业每个月还有数据可以跟踪,甚至还能从某个方面看得出来边际转好,譬如我上面提到的电池,原材料价格有变化,但你军工什么消息都没有
什么消息都没有,也就担心业绩问题,再叠加一季度军工板块面临着去年业绩高基数的问题。而且你还有中航系之前压业绩的例子在,那么这次还会不会压业绩?
买入的机构,同样有自己的逻辑:
军工依然还能维持高景气度,今年业绩增速只要保持30%左右就能符合预期,对应今年FPE大部分也在30-35倍PE左右,估值也不贵。
压业绩是为了做股权激励,做定增,今年方案基本还是要出来的。
业绩高基数,但跟踪很多军工企业的订单,一二月份都是饱满的,同时也能从各个迹象去看,都在加班加点的赶工交付。
就算业绩延缓于订单,一季度业绩不行,二季度也会释放,同时还有机构预测,稳增长背景下,由于很多都是国企,可能会为了开门红,释放业绩
整体来说,基本面没有问题。继续看好
各有各的道理,卖出的机构主要是回避军工行业属性的不确定性。所以,现在只能等了,短时间没有什么催化,所以博弈分歧会更加的多一些
反正提醒一下,没有逻辑百分百顺的行业,不要单吊其中某个行业,一定的分散是必要的
②基金定投工具
今天定投没有操作
③可转债打新工具
今天申购的两个可转债已经通过指汇盈通知到大家了
而今天上市的通22转债,给到的上市预估价为133-135元,开盘直接130元停牌,收盘为129元,对应的溢价率为14%,我觉得溢价率有点低了,可能是此次发行规模大,近120亿元,上市第一天抛压明显,打压了价格
当然市场也可能担心通威今年景气度会下行,因此给予的溢价率不高。
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(PS,文章各种策略总结仅供参考,不构成投资建议)
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