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沪指上涨2%,3000股上涨,虎年开门红成色不足,A股大涨下春季行情或悄然启动,大基建能否成为主线?

一 大盘分析:

【今天走势】2月7日(周一)两市大盘高开震荡,收阳线(深市和创业板指数是收假阴线)。截至收盘,沪指涨2.03%,深证成指涨0.96%,创业板指涨0.31%。全天两市成交8231亿元,比上一个交易日的8189亿元增加了42亿元。量能在节前最后一天萎缩0.5%的基础上,今天放大了0.5%。

A股虎年开盘首日,指数早盘高开后一度持续冲高,三大股指一度集体涨超2%,随后涨幅有所收窄,油气股、稀土永磁、煤炭等板块涨幅居前,个股呈现普涨态势,两市超3600股飘红。临近上午收盘,沪指持续震荡,深成指和创业板指涨幅明显回落。盘面上,大基建板块大幅拉升,水利股拉升崛起,烟草板块震荡走强,养殖板块反弹回暖。

午后三大股指走势分化,沪指延续强势,大基建板块午后掀起涨停潮,银行板块持续活跃。创业板指转跌,深成指涨幅也有所收窄。

【市场热点】从盘面上看,油气开采、地下管网、建筑装饰、钢铁、水泥、煤炭等板块涨幅居前,新冠治疗、教育、手机游戏、云计算等板块跌幅居前。总体上,资金情绪一般,但板块个股依旧普涨,两市超3400只个股上涨。

大基建板块盘中爆发全天强势,建科院、华蓝集团、设研院20CM涨停,中国交建、中国电建、韩建河山、设计总院、青龙管业、宏润建设、山东路桥等多股涨停。此外与基建相关的水泥、钢铁、煤炭等板块也集体大涨,上峰水泥、天山股份、金洲管道、新兴铸管涨停。

题材股今日普遍调整,超40只个股跌停或跌超10%。

【资金面】成交量连续6个交易日跌破万亿,人气还没恢复。

数据显示,北向资金全天净买入55.52亿元,此前连续两个交易日净卖出超百亿;其中沪股通净买入66.28亿元,深股通净卖出10.76亿元。

Level-2数据显示:两市的主力资金净流出23.7亿元,其中沪市主力资金净流入53.1亿元,深市主力资金净流出76.8亿元。

虎年首个交易日三大指数早盘集体高开,但之后走势出现明显分化,上证指数维持强势震荡,午后一度涨超2%,创业板指数冲高回落,午后一度翻绿。这是沪强深弱的节奏,这样的节奏带来的是操作难度的加大,很有可能是赚了指数不赚钱。

上证指数60分钟走势图上留下一个跳空缺口,这个缺口有望成为结束底部结构的标志。但是创业板明显还没有走出底部结构,究竟是上证指数带动创业板走出底部结构?还是创业板继续下沉,拖累上证指数的反弹,还有待明天的继续观察。

创业板主要是由于今天宁德时代高开低走拖累,上证指数方面,上证50虽然走势漂亮,但领涨的也是中石油这类非人气个股领涨,资金就低避高,指数调整仍在继续。

二,两条主线

一条基建提速。资金这块是因为相当一部分房地产的“死忠粉”开始动摇,原来调控还盼放松,但放松也放松在基建上。而现在利息也低,要另找投资门路的资金太多了。所以春节之后,实际资金进来也会是源源不断的。而基建提速会启动一批新热点,这就不用多说了。

【操作上】大基建有望成为节后反弹的主力军。大基建包括的范围很广,第一分支就是工程咨询服务,龙头是建科院、设研院和华蓝集团,今天都20cm涨停,搞基建就是要设计,所以启迪设计、招标设计、筑博设计、建研设计、汉嘉设计、设计总院和勘设股份等一大批设计公司也是可以关注的。

第二条 主线是采掘行业,这里面包括石油及相关企业,龙头是海默科技、潜能恒信、中海油服、通源石油等个股。石油石化入选今天的风口,市场防御心态,一目了然。

接下来就是工程建设,以及工程建设所需要的水泥建材、钢铁等。相关个股包括北新路桥、腾达建设、中国中冶、重庆建工、中国电建、中国交建、宏润建设、山东路桥、上海港湾、新疆交建等个股。

国家发展改革委有关负责人近日表示,今年一季度面临的不确定因素较多,要把政策发力点适当向前移,做到早安排、早动手、早见效,以稳定的经济运行态势应对各种挑战。抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措。及时研究提出振作工业运行的针对性措施。适度超前开展基础设施投资,力争在一季度形成更多实物工作量。

三、消息面上,发改委有关负责人表示要适度超前基础设施投资,大基建符合政策需求,这里面也包括很多周期股。

因调整在先,且市场向下空间有限,虎年A股先抑后扬再整理为合理预期,结构性行情仍不变。春节前的中间体和元宇宙板块节后均调整,是资金短期获-利的结果,对于局部分化投资者要适当防范,但市场成长主导不会改变。以今日走强的石油板块为例,其持续性是存疑问的。而金融板块走强具备连续性,但指数意义更大,对于结构性行情来说意义也不大。综上分析,虎年投资者先防分化,后仍要重个股轻指数捕捉结构性机会的策略仍然有效。

最后不管如何,大盘开门红都是值得高兴的事,技术上随后还会更强反弹,收复3500点一带可期,后再杀跌探明的低点,离真正的市场底就不远了。 目前A股每一次下探都是挖坑,这一点也不变。

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