妖股大师:未来3年,最有价值的核心“科技股”
10月29日蚂蚁集团完成上市申购,并将于十一月正式上市。显示代码为688688。
蚂蚁归巢,A股还愿。自1990年上交所成立至今,A股已走过三十载风雨,却未能诞生一家能够跻身全球的互联网科技公司,此间遗憾终结于今朝!
伴随着蚂蚁上市的临江,市场对于科技股的关注度也逐步提高,同时我从资金流向也能清晰看到一个现象:外资还在买科技股。
参考科技100成份股,9月1日以来,外资合计增持了1422.89万股。新能源汽车龙头比亚迪半个月时间流入了723.06万股、锂电池龙头欣旺达被抄底365.6万股……这些中国科技龙头公司,在外资扎堆之下,股价纷纷创出新高。
(比亚迪)
再往前看,2019年“科技牛”以来,不少核心科技公司成了全球顶级资ben、富人精英们的“印钞机”。再翻看华尔街的历史,这场“科技牛”并不简单。
一、M国“科技牛”:10年猛涨1000%!
A股科技公司被集体抱团的现象,在90年代的M国也发生过。
90年代前后,M国正受困于第三次石油危机,经济陷入严重衰退,为了刺激经济再次腾飞,当时克X顿推出了“国家X息基础设施”,这就是大名鼎鼎的“信息高速公路”计划。
克X顿设立了几个建设目标:建设一个覆盖全国的宽带高速信息通信网;信息资源的开发和利用;以微电子技术为基础的信息设备的开发与制造……
大家有没有发现,这跟我们年初提出的“新基建”几乎同出一辙。这个M国“新基建”,不单止成功让M国一跃为全球科技大国,更是让华尔街造就了难以想象的辉煌与财富。
以纳斯达克100指数为例,它由上百家M国高科技公司编制而成,在计划推出之后,整个指数跌宕横盘到一路高歌猛进。在2000年前后,该指数10年暴涨近10倍!
细分到公司层面,过去30年世界前10大市值的公司,科技公司的占比从0%上升到70%。另外,M国前15大核心科技公司市值,仅20年时间增长了180倍!而同期传统产业的道琼斯指数,仅仅上涨了4倍左右。
那一轮M国“新基建”落地之后,如果没有持有核心科技公司,自己的资产很难享受到这个国家的财富再分配。对于一个国家而言,优秀科技龙头是百年一遇的“核心资产”。
2020年,是Z国科技具有里程碑意义的一年。北斗全球导航建成、 一箭双星发射成功、5G商用正式落地……资料显示,Z国在2019年在十大学科领域整体层面排名第二,部分领域甚至超越M国。科技进步在GDP的贡献率达到59.5%!
A股市场也初露美股的 “牛相”,不少科技公司复制了10倍走势。
比如Z国声学龙头歌尔股份 ,从2008年的31.81元/股,飙升到886.1元/股(后复权),股价涨幅达到2686%!现在,十大流通股东都是国家队、国外Z权基金等重要机构等。
(歌尔股份·股价走势)
对比中美两国情况,A股正在慢慢重演华尔街过去30年的历史大家就能理解,现在机构疯狂加仓更像是在抄作业一样,押注Z国的“科技长牛”。而每一次科技浪潮里涌现的科技龙头,都将成为10年里最值钱的核心资产。
二、3个特征,抓住核心资产!
据统计,A股当前一共有近200家科技公司,涉及核心科技各个领域。哪一类科技公司会“复制”纳斯达克10年10倍的走势呢?
我们综合了全球近30年的科技变迁,以及过百家核心科技龙头公司,我发现这类资产暴涨的逻辑都具备3个要素:先进行业,硬核技术、优秀业绩。
1)先进行业:大水必出大鱼
纵观全球30年的变迁史,新兴行业是出现过最多科技巨头的。
比如90年代的IBM、2000年的微软、思科、英特尔,2019年的苹果、亚马逊等等。这些科技巨头都处于硬件、软件、互联网等等优秀科技行业。
5G启动之后,我们正在悄悄走入第四次工业革命,5G通信、人工智能、物联网等高新领域,每个行业背后都是千亿级风口。正所谓大水大鱼,未来必然会产生下一个“苹果”。
2)硬核技术:伟大公司的护城河
伟大公司会通过高额研发形成研发的“硬核度”,通过技术优势快速获得市场,并不断形成坚硬的壁垒,从而成为伟大的公司。比如中国科技巨头的华为、腾讯,正是全球拥有专利最多的公司之一。
大数据显示,核心科技公司都有一条“分水岭”:研发支出占收入比>10%
3)优秀业绩:升价10倍的“催化剂”
长期看,业绩是科技公司的“燃料”。
历史数据,中小创的10倍科技股,它们的业绩平均数是24.1%,而同期A股仅仅为8.1%。前者是后者的高达3倍!
举个例子,5G射频龙头卓胜微2019年利润高达4.97亿元,同比飙升206.27%。中报业绩继续加速,增速突破130.99%。短短一年时间,公司股价上涨高达1217%,成为“10倍股”!
所以任何一家业绩优秀的科技龙头,都是中国最有价值的核心资产。
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