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券商一季度业绩“开门红”,多重利好助推证券板块强势拉升

5月14日午后,券商概念突然发力,带动沪指冲击3400点。截至收盘,券商概念板块指数大涨3.35%,红塔证券和锦龙股份双双涨停,板块内所有个股全线飘红。

国泰君安在研报中指出,当前证券板块估值性价比已经显现,资本市场回稳向好有望推动券商基本面改善超预期,叠加行业供给侧改革有望提速,看好板块布局机会。

券商业绩实现“开门红”

览富财经网注意到,今年第一季度证券公司的业绩收获“开门红”。根据2025年一季报数据,42家上市证券合计实现营收1259.30亿元,同比增长24.6%;实现归母净利润521.83亿元,同比增长83.48%。

具体来看,红塔证券(601236.SH)2025年第一季度实现营收5.66亿元,同比增长46%;归母净利润为2.96亿元,同比增长147.24%。

华西证券(002926.SZ)2025年第一季度实现营收10.85亿元,同比增长67.59%;归母净利润为3.01亿元,同比增长138.26%。得益于经纪、投资业务收入增加,华西证券第一季度业绩实现“开门红”。

天风证券(601162.SH)今年第一季度实现营收6.34亿元,同比大幅增长243.05%;实现归母净利润2416万元,同比增长106.42%。该公司表示,第一季度投资收益增加,推动公司营收大幅增长。

行业龙头中信证券(600030.SH)今年第一季度实现营收177.6亿元,同比增长29.13%;实现归母净利润65.45亿元,同比增长32%。

整体来看,多数证券公司在营收和净利润方面均展现出强劲的增长势头,业绩迎来“开门红”。

重磅利好持续释放

业绩持续改善的同时,监管层近期也不断释放利好,推动市场稳健运行。

5月7日,国务院新闻办公室举行发布会介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况,中国人民银行、国家金融监管总局、中国证监会相关领导共同出席。

中国人民银行宣布降准降息,并将证券、基金、保险公司互换便利5000亿元和股票回购增持再贷款3000亿元额度合并使用,总额度8000亿元;金融监管总局推出8项增量政策,包括扩大保险资金长期投资试点范围,为市场引入更多的增量资金等措施;中国证监会表示,全力巩固市场回稳向好势头,支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”作用,并将帮助上市公司纾困解难等。

同日,中国证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》,或将影响机构投资行为,进一步引导长期投资、鼓励权益基金发展,助力资本市场长期健康发展。

分析人士认为,在加快推动中长期资金入市等政策导向下,增量资金入市有望巩固市场回升态势。

在诸多利好消息的刺激下,近期券商板块表现活跃。5月14日,券商概念板块指数大涨3.35%,红塔证券和锦龙股份(000712.SZ)双双涨停,板块个股集体收红。

机构乐观展望后市

展望下一阶段的中国股市,机构普遍维持乐观看法。

山西证券指出,随着资本市场流动性的改善,以及各项宏观政策托底经济,资本市场风险偏好有望逐步回升,证券公司首先受益,各项业务有望全面改善,建议关注证券板块的机会。

东吴证券分析称,证券板块作为“牛市旗手”,将直接受益于市场反弹。目前公募基金持仓比例较低,业绩向上空间较大。随着流动性改善、利好性政策出台,券商股估值有望随市场改善而进一步提升。

甬兴证券认为,逆周期调节政策落地,稳市场预期进一步提升,市场或再度活跃,利好强市场贝塔属性的证券板块。同时,公募行动方案或将加快行业分化,可关注旗下拥有头部基金公司、被动产品更具特色的基金公司的上市券商。

除此以外,兴业证券等机构还非常看好证券行业并购重组带来的机会。兴业证券表示,通过股债比模型判断当前市场仍然具备一定的上升空间,强贝塔属性的券商板块或将迎来景气度上行。

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