幽兰行天下：3月3日淘金早参

一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开低走下跌1%，其他几大指数跌幅更大。固态电池、食品+酿酒等局部逆市，机器人、铜缆高速连接+光模块+英伟达、云服务、华为算力、信创、多模态AI+AIGC、半导体芯片、汽车等领跌。570只个股上涨，涨停板50个，其中一字板4个，涨停被砸个股30个。跌停板45个，另有97个跌逾10cm，大跌5%以上个股则多达1346个。

市场全面杀跌，尽管指数是尾盘才加速，很多票则是开盘瞬间就砸下去很多个点，几分钟就跌去了全天绝大部分的跌幅。那人工一般是反应不过来的，量化助跌的情绪明显。若是小调整本很正常，猝不及防地大跌主要有四个因素：美股科技股大跌，关税威胁，IPO传闻，高盛研报唱空人形机器人。我们的科技股行情本来已经有自己的节奏了，年后甚至有了东升西落的变化，这一次主要是多个因素叠加带来的情绪冲击，实质上并没什么影响，像机器人这种产业趋势绝非高盛的一篇研报就能否定的。

杀跌源于高位题材高位票，除了机器人外高位票近期其实已经提前轮番调整了，像DS+云等AI方向中的逻辑大票甚至已经提前连调几天。故而这种调整不会是退潮的开始，相反可能加速新的行情到来。机器人方向调整的晚一些，再展雄风可能需要点时间消化，但绝不是结束，先会有局部止跌修复。已经提前争相调整的DS+云等AI方向接下来则有望迎来酝酿第二波的时点，当中也可能出现新的细分方向，推陈出新才更有新的生命力。大体而言，先调整充分的可能会先止跌企稳，再加上一些新面孔，再还有少部分逻辑硬且抗跌的票穿越。

至于新主线，暂不抱什么期望，即使有新热点也是短暂的过渡行情。因为早就不是几天炒一个新主线的纯情绪投机生态，不是拉几个小票数几个板就是主流行情了，当前无任何一个新方向能承接AI和机器人里那么大的资金。如今能真正成为主线的一定是阶段性反复炒的趋势性题材，一定是产业逻辑和趋势驱动的行情。除非有一种可能是振奋人心的政策驱动新主线，然而当前重大产业政策指向无不与AI相关，两会期间应该会有很多这方面的话题。

大盘大阴棒杀跌，跌势确实超预期，但是要辩证地看待。周五已经跌出恐慌来，杀跌得快，时间上就会短。近期指数的主升浪本还没来，有的还是个股结构性牛市，那指数的这个回调就是踏空这轮行情的人难得的上车机会。一跌就放弃那是没格局的散户想法，主力大资金是不会想着天天涨的，有时反而需要剧烈的洗盘来布局后市。这个调整定性于反弹途中的曲折，明天就会有修复，下周初指数修复起来可能有个震荡反复的过程，个股情绪修复起来则会更快。总的来说，短线曲折不改后市向上的大方向，再跌适合找机会而非持续恐慌。

二、盘中主要热点题材

1、固态电池：上海洗霸、灵鸽科技、三祥新材、晶华新材、平安电工、东方锆业、有研新材

2、数据中心配电

数据中心柴油发电机：华丰股份、苏常柴A

数据中心电源+腾讯：天正电气

数据中心电源+阿里：奥特迅

数据中心电缆：远程股份

3、机器人

合作宇树科技+精密线缆：凯旺科技

机器人+汽配：襄阳轴承、征和工业

机器人+智能显示：GQY视讯

机器人+包装装备：春光药装

养老+机器人：延华智能

机器人线缆：万马股份

4、消费

冰雪蜜城：好想你、佳禾食品

酿酒：海南椰岛、岩石股份

零售：东百集团

5、并购重组

股权受让+垃圾发电：长青集团

重组进展+大数据：实达集团

收购+消费电子：哈森股份

收购+半导体：至纯科技

收购+算力：群兴玩具

6、其他

油气开采：潜能恒信、准油股份

估值提升计划+医疗：蓝帆医疗

小米汽车：海泰科、凯众股份

房地产：华联控股、天地源

业绩+化学工程：东华科技

消费电子+光伏：东尼电子

奇瑞+汽车线束：大地电气

华为昇腾+一体机：恒为科技

算力+智慧城市：宏景科技

云服务+阿里：宁波建工

磁光电存储：中电兴发

景观照明：时空科技

玻璃器皿：山东华鹏

汽车物流：原尚股份

磷化工：六国化工

三、游资和机构龙虎榜

三祥新材（603663）：三交易日一机构买1亿

延华智能（002178）：国君宜昌沿江大道及国君咸宁咸宁大道游资主买，一机构买130万、卖806万

中电兴发（002298）：东亚上海分公司及国君上海江苏路游资主买，一机构买1696万、卖2369万

宏景科技（301396）：东北青岛分公司及甬兴上海分公司游资主买，两机构买4443万、卖1482万

好想你（002582）：国君南京太平南路及天风杭州教工路游资主买，两机构买4041万、卖6153万

东方锆业（002167）：华宝上海东大名路及华鑫上海光复路游资主买，两机构买6956万、卖128万

GQY视讯（300076）：国君宜昌沿江大道及联储杭州桃源岭游资主买，三机构买3772万、卖1306万

海泰科（301022）：开源先西安西大街及华鑫上海光复路游资主买，四机构卖2022万

恒为科技（603496）：银河大连黄河路及中信浙江分公司游资主买，一机构卖4418万

潜能恒信（300191）：国君咸宁咸宁大道及开源西安西大街游资主买

万马股份（002276）：甬兴安徽分公司及国投西安朱雀大街游资主买

实达集团（600734）：华鑫深圳益田路及国盛上海世纪大道游资主买

灵鸽科技（833284）：华鑫佛山近良路及银河杭州艮山西路游资主买

春光药装（838810）：东莞南京分公司及财通南京中山北路游资主买

大地电气（870436）：华泰成都蜀金路及东方福州五四路游资主买

林泰新材（920106）：东莞浙江分公司及甬兴宁波和源路游资主买

凯旺科技（301182）：联储宁波分公司及东吴苏州采莲路游资主买

天地源（600665）：开源西安西大街及银河桂林中山中路游资主买

宁波建工（601789）：中泰湖北分公司及开源西安西大街游资主买

岩石股份（600696）：开源西安西大街及国君总部游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报