英伟达高位回落18%,高盛的AI“四重奏”还能演绎吗?
英伟达等科技股的波动率,近期急速上升。上周五该股一天就蒸发了一个贵州茅台,而隔夜又大涨6000亿元,但关于英伟达的多空之争并没有停止,多头认为AI行情还只是第一阶段,而空头却担忧B100的出货量像其他芯片股一样Miss。
从英伟达的走势来看,自3月8日未能冲破1000美元大关后,期间一度横盘了一个多月,直到最近才开始下泄,自高位回落了18%。其实自GTC大会不及预期后,下跌的种子就已经埋下,近期部分芯片股业绩指引不及预期,只不过给了里面巨量浮盈资金卖出的理由罢了。
但相较英伟达的巨大波动,纳指100的跌幅就“温和”很多,从英伟达见顶那天算起,纳斯达克100指数累计下跌4.48%,手上的纳斯达克100ETF(159659)由于汇率等因素,回撤在7%左右,跟个股相比波动率依旧较小,这也是为何更推荐大家配置AI股优选指数基金,而不是个股的原因。
而对于AI主线,短期英伟达的大跌,并不妨碍高盛在近期描绘的AI“四重奏”行情演绎,AI的推广很有可能在未来变成现实——第一阶段是围绕GPU的AI竞赛,第二阶段是各行各业的AI+,第三阶段是AI应用的大规模推广,第四阶段则是AI贯穿经济发展和公司生产力的提升。
而目前无论是国内的千模大战,还是海外互联网大厂疯狂囤卡,第一阶段都还在“激情”演绎,目前尚未看到退潮的迹象。
尽管有别的显卡厂商比如AMD、英特尔等想要替代英伟达的王者地位,但Cuda生态的强绑定注定了B100的销量不可能太差,下个月的英伟达业绩或大超市场预期,继续逢低加仓纳斯达克100ETF(159659)。
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