0109观察与思考
01大盘
引发近期连续下跌的直接原因是资金因素,也就是公募基金放开净卖出后的调仓行为导致。
这样的下跌是非逻辑驱动的,更多是资金行为。
一般来说,资金行为导致的下跌往往不可持续,往往会砸出黄金坑。
短期来说,连续两天冰点之后,今天大概率会有修复。
可能的剧情是,盘中恐慌杀跌,然后慢慢拉起。 再加上隔夜科技股领衔美股大涨,可能会映射到A股的科技股掀起反弹。 值得关注的是,反弹的力度如何。如果只是弱反弹,那么意味着下跌趋势依然没有结束。
01隔夜值得关注的消息
1,泛科技
1)英伟达大涨,美股科技股大涨。
2)拓普集团官宣,机器人电驱系统生产线正式投产。
3)有媒体报道,抖音和腾讯可能展开游戏合作。
无论从经济基本面,还是政策扶持方向,科技一直是最值得关注的方向。昨晚,关于科技的利好相对比较密集。
今天值得关注的是,科技股(AI,汽车,机器人,传媒等)是否有可能会引领指数反弹。如果反弹力度够大,意味着本轮调整可能告一段落。
不过要注意的风险是,科技白马是本轮领跌品种,整体已经进入衰退期。如果不能有效反包之前的阴线,也要注意继续下跌的风险。
2,财报线
中国中免在港交所发布2023年度业绩快报,公司营业总收入675.76亿元,同比增24.15%;归母净利润67.17亿元,同比增长33.52%。其中四季度实现营业收入167.39亿元,同比增长11.09%;归母净利润15.10亿元,同比增长275.62%。
营收达到巅峰状态,而利润距离高点下降不少,说明净利率在降低。不过业绩的增速匹配估值来看其实并不差。
近期,超跌白马方向的财报往往超预期,而市场也给予了正反馈。关注这些被杀估值的板块,是否有可能在财报纠正下,业绩美债利率回落的过程中,实现估值的修复。 这个逻辑在节前演绎过,接下来可能还会继续演绎。
3,增持和回购
10余家上市公司盘后披露回购或增持公告 梅花生物、仙坛股份、华谊集团、伟星新材、首都在线、三德科技、沃特股份、华致酒行、海信家电、伟明环保、华厦眼科和南山铝业在内12家A股上市公司披露增持或回购公告。
大底一定是被产业资本抄走的。
03交易
用研究思维来想,创业板22年跌30%,23年跌20%,根据震荡收敛规律,今年再跌10%应该是合理的。而开年五天已经跌了8%,全年下跌的KPI已经差不多完成了吧?
不过,交易上,在没看到见底信号之前,就依然站在下跌趋势的这一边。
战略上藐视,战术上重视。
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