【风口周复盘】机构建议理性看待征求意见稿,称游戏行业仍有机会
一、行业周复盘
1、游戏板块最近一周跑输大盘
同花顺游戏板块指数最近一周下跌10.14%。同期上证指数周下跌0.94%,深证成指周下跌1.75%,沪深300周下跌0.13%。
2、游戏板块涨幅前二十(仅统计沪深A股)
中科云网(002306.SZ)23.06%;大晟文化(600892.SH)-4.48%;游族网络(002174.SZ)-5.76%;琏升科技(300051.SZ)-7.21%;世纪华通(002602.SZ)-8.01%;昆仑万维(300418.SZ)-8.56%;迅游科技(300467.SZ)-10.13%;中青宝(300052.SZ)-10.22%;星辉娱乐(300043.SZ)-10.59%;恺英网络(002517.SZ)-10.69%;巨人网络(002558.SZ)-11.13%;宝通科技(300031.SZ)-11.40%;名臣健康(002919.SZ)-11.73%;三七互娱(002555.SZ)-11.90%;完美世界(002624.SZ)-12.10%;吉比特(603444.SH)-12.21%;汤姆猫(300459.SZ)-12.24%;凯撒文化(002425.SZ)-12.29%;神州泰岳(300002.SZ)-12.42%;电魂网络(603258.SH)-13.68%。
二、投资逻辑
据中信证券:
国家新闻出版署起草《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》并向社会公开征求意见,新增了部分条款,相较此前监管力度更为严格且监管覆盖面更广,市场对此反应强烈。我们认为管理办法草案目标是保障促进行业繁荣健康发展,建议关注其最终落地力度,理性看待其影响。同日40款进口游戏版号随后发放,当前版号发放仍处正常节奏,同时监管强调鼓励精品原创游戏和游戏出海。游戏行业是注重创新的行业,通过AI、VR等技术创新以及玩法、品类的商业模式创新,从中长期来看中国游戏行业仍有发展机会,特别是注重内容精品化和出海发展的相关公司。
三、宏观事件与行业新闻
1、国家新闻出版署征求意见:网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励
12月22日电,国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。其中提到,网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励。网络游戏出版经营单位不得以炒作、拍卖等形式提供或纵容虚拟道具高价交易行为。所有网络游戏须设置用户充值限额,并在其服务规则中予以公示,对用户非理性消费行为,应进行弹窗警示提醒。
2、罕见!游戏股集体重挫,多只ETF跌停!公募火速解读
12月22日周五,国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》,向社会公开征求意见,随即引起游戏、传媒个股上演大跳水,腾讯控股一度跌超15%,网易一度跌超28%。多只游戏类ETF也闪崩跌停,且直至收盘未有起色。
多只游戏传媒类ETF亦集体走低,游戏ETF、游戏动漫ETF、游戏ETF触及跌停,游戏传媒ETF、文娱传媒ETF等跌超6%。
有公募基金解读认为,新规中未成年保护、经营单位和版号管理相较此前监管模式变化不大,但是对于游戏付费方面的监管力度超预期。目前监管还处于征求意见稿阶段,同时后续预期监管还将针对征求意见稿,与产业座谈,最终执行力度或有缓和空间。但如果落实的话预计短期对游戏企业打击较大,会切实影响盈利能力。对于游戏开发商和运营商来说,如果新规实施,他们可能需要调整游戏的商业模式,避免采用上述被禁止的营销策略。这可能会导致他们的收入受到一定的短期影响。(券商中国)
3、国家新闻出版署:《网络游戏管理办法》(征求意见稿)旨在促进行业繁荣健康发展 将听取各方意见进一步修改完善
12月23日电,据中国新闻出版广电报,12月22日,国家新闻出版署起草的《网络游戏管理办法》(征求意见稿)向社会公开征求意见。国家新闻出版署有关负责人表示,征求意见稿立足于保障和促进网络游戏行业繁荣健康发展,对解决网络游戏经营单位准入等问题作了明确,设立了“保障与奖励”专章,提出一系列鼓励措施。同时,对保护未成年人和消费者权益作了规定。征求意见稿起草的过程中,通过多种方式广泛听取了相关部门、行业协会、企业等各方意见。该负责人表示,部门规章向社会公开征求意见是更广泛听取意见、完善规章条款的过程。对于各方就征求意见稿第十七条、第十八条及其他一些内容提出的关切和意见,国家新闻出版署将认真研究,并将在继续听取相关部门、企业、用户等各方意见的基础上进一步修改完善。
四、相关个股
信达证券称,关注具备丰富产品储备且基本面扎实或积极拥抱AI、MR等新技术的游戏公司。
如基本面稳健的龙头公司:恺英网络(002517.SZ)(Q4上线《石器时代:觉醒》、《纳萨力克之王》等贡献增量,AI、MR方向均有投入)、三七互娱(002555.SZ)(《寻道大千》及《灵魂序章》等小程序新游驱动增长)、吉比特(603444.SH)(重点自研新品《勇者与装备》、《不朽家族》有望Q4上线推广等);
AI应用赋能:紫天科技(300280.SZ)(AI游戏先行者,率先发力互动剧)、昆仑万维(300418.SZ)(新推出AIAgent开发平台,天工大模型六大矩阵看点丰富)、巨人网络(002558.SZ)(《原始征途》表现优异,休闲品类有望受益新渠道)、掌趣科技(300315.SZ)(与悠米、行者AI、layabox等合作布局AI+游戏领域)、神州泰岳(300002.SZ)(游戏出海表现稳健,非游戏板块拥抱AI)、盛天网络(300494.SZ)(游戏业务稳定基本盘,带带电竞及给麦带来增量贡献)等;
MR布局:宝通科技(300031.SZ)(哈视奇及工业互联网)、名臣健康(002919.SZ)(旗下MR团队93913)等;
港股:腾讯控股(0700.HK)、网易-S(9999.HK)、中旭未来(9890.HK)、中手游(0302.HK);
其他:完美世界(002624.SZ)、冰川网络(300533.SZ)、姚记科技(002605.SZ)等。
来源:泡财经
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